Основной акционер "Софтлайна" предлагает обменять ГДР Noventiq

Основной акционер ПАО "Софтлайн" приглашает владельцев ГДР Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, обменять их ГДР на акции ПАО "Софтлайн". Об этом сообщила компания.

ООО "Аталайя" (крупнейший акционер компании) предлагает обменять ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на акции "Софтлайн".

Обмен будет проходить в рамках биржевой инфраструктуры Московской биржи и СПБ Биржи, а также во внебиржевом формате.

25 августа 2023 г. приняты решения о включении акций "Софтлайн" во второй котировальный список Московской биржи, а также в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ Бирже. Ожидается, что торги акциями "Софтлайн" на обеих биржах начнутся 26 сентября.

25 августа 2023 г. Московская биржа объявила, что 27 сентября 2023 г. торги ГДР Noventiq будут прекращены.

Ключевые индикативные параметры прямого листинга и обмена:

• Акции компании будут включены во второй котировальный список Московской биржи, а также в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ Бирже;
• Акции для Обмена будут предоставлены крупнейшим акционером Компании – ООО "Аталайя";
• Владельцы ГДР Noventiq, которые примут участие в Обмене, при соблюдении ряда условий, на горизонте около 24 месяцев могут получить до трех акций ПАО "Софтлайн" за одну ГДР Noventiq, которая будет предъявлена и принята к обмену:
• На первом этапе в обмен на одну ГДР Noventiq инвестору будет предоставлена одна акция ПАО "Софтлайн";
• Затем, в рамках второго этапа, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, участник Обмена получит еще одну акцию ПАО "Софтлайн" в расчете на каждую акцию ПАО "Софтлайн", находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа;
• И на последнем, третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа – участник Обмена получит еще одну акцию ПАО "Софтлайн" в расчете на каждую акцию ПАО "Софтлайн", находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа;
• Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. В состав акций в свободном обращении Компании войдут акции, которые будут получены держателями ГДР Noventiq в рамках Обмена, а также акции, полученные сотрудниками "Софтлайн" в рамках программы долгосрочной мотивации;
• Сбор оферт в рамках Приглашения делать оферты будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи и СПБ Биржи (далее – "Биржевой обмен") в период с 28 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. (включительно). Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках Биржевого обмена будет опубликована на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/) и предоставлена владельцам ГДР Noventiq участниками торгов СПБ Биржи;
• Владельцам ГДР Noventiq может быть также предоставлен обмен во внебиржевом порядке (далее – "Внебиржевой обмен"). За более подробной информацией о процедуре Внебиржевого обмена владельцы ГДР Noventiq могут обратиться в Компанию;
• Ожидается, что торги акциями "Софтлайн" на Московской бирже и СПБ Бирже начнутся 26 сентября под тикером "SOFL".