O'Reilly Automotive (ORLY) вырос на 0,8% с момента последнего отчета о доходах: сможет ли он продолжить рост?

Прошел месяц с последнего отчета о прибылях O'Reilly Automotive (ORLY). За это время акции выросли примерно на 0,8%, опередив индекс S&P 500. Продолжится ли положительная тенденция до следующего отчета о прибылях, или O'Reilly Automotive ожидает откат? Прежде чем мы углубимся в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время, давайте быстро рассмотрим его последний отчет о прибылях, чтобы лучше понять ключевые факторы.

Прибыль O'Reilly за третий квартал превысила ожидания

O'Reilly сообщил о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере 85 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 83 цента. Чистая прибыль также увеличилась с 76 центов в аналогичном квартале прошлого года.

Розничный продавец автозапчастей зарегистрировал квартальные доходы в размере 4,71 миллиарда долларов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 4,70 миллиарда долларов. Однако выручка увеличилась на 7,8% по сравнению с прошлым годом.

В течение квартала сопоставимые продажи в магазинах выросли на 5,6%, а компания открыла 55 магазинов в США и Мексике. Общее количество магазинов составило 6 538 по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Другие факты

В отчетном квартале затраты на продажи, общие и административные расходы выросли на 8% по сравнению с прошлым годом до 1,46 миллиарда долларов. Операционная прибыль увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом до 976 миллионов долларов. Чистая прибыль составила 726 миллионов долларов, по сравнению с 655 миллионами долларов в аналогичном квартале прошлого года.

В отчетном квартале O'Reilly выкупила 4,3 миллиона акций за 420 миллионов долларов по средней цене 98,08 доллара за акцию. С конца третьего квартала до 22 октября 2025 года компания выкупила дополнительно 0,8 миллиона акций обыкновенных акций на общую сумму 79 миллионов долларов по средней цене 102,96 доллара за акцию. По состоянию на 22 октября у ORLY осталось почти 820 миллионов долларов в рамках текущей авторизации на выкуп акций.

По состоянию на 30 сентября 2025 года у компании было наличных и эквивалентов наличных в размере 204,5 миллиона долларов, что выше 130,2 миллиона долларов, зафиксированных на 31 декабря 2024 года. Долгосрочный долг составил 5 915 миллионов долларов, снизившись с 5 520 миллионов долларов по состоянию на 31 декабря 2024 года.

В отчетном квартале O'Reilly сгенерировала 616,5 миллиона долларов наличных от операционной деятельности по сравнению с 772 миллионами долларов в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты составили 312,1 миллиона долларов по сравнению с 258,3 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года. Свободный денежный поток (FCF) составил 297 миллионов долларов, уменьшившись на 40,6% по сравнению с прошлым годом.

Обновленный прогноз O'Reilly на 2025 год

На 2025 год O'Reilly прогнозирует общие доходы в диапазоне 17,6-17,8 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим прогнозом в 17,5-17,8 миллиарда долларов. Ожидается, что прибыль на акцию составит от 2,90 до 3 долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,85-2,95 долларов. Ожидается, что сопоставимые продажи в магазинах вырастут на 4-5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3-4,5%. Свободный денежный поток теперь ожидается в диапазоне от 1,5 до 1,8 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом от 1,6 до 1,9 миллиарда долларов. Капитальные затраты ожидаются в диапазоне от 1,1 до 1,2 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим диапазоном от 1,2 до 1,3 миллиарда долларов. Компания планирует открыть 200-210 магазинов в этом году.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы стали свидетелями роста пересмотра прогнозов.

Оценки VGM

В настоящее время O'Reilly Automotive имеет средний балл роста C, хотя немного отстает по показателю динамики с оценкой D. Аналогичным образом, акции имеют оценку D по стоимости, что ставит их в нижние 40% для инвесторов в стоимость.

В целом, акции имеют совокупный балл VGM D. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл должен вас интересовать.

Прогноз

Прогнозы для акций имеют тенденцию к росту, и величина этих пересмотров выглядит многообещающе. Примечательно, что O'Reilly Automotive имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Мы ожидаем соответствующей доходности от акций в ближайшие несколько месяцев.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция номер 1, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться удачными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе.

Сегодня смотрите эти 5 потенциальных успехов >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод