Опубликован приказ "Об утверждении новых редакций депозитарных документов"

19.01.18 18:16 Новости компании

 

ПРИКАЗ

№ ФИН/ПР/180119/1 от 19.01.2018

Москва

Об утверждении новых редакций депозитарных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить изменения в депозитарный договор счета депо, депозитарный договор о междепозитарных отношениях и депозитарный договор с доверительным управляющим, являющиеся договорами присоединения, заключенные и заключаемые с клиентами (депонентами) Депозитария АО "ФИНАМ".
  2. Утвердить изменения в Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) Депозитария АО "ФИНАМ" (Приложение № 1 к Депозитарному договору).
  3. Утвердить Тарифы на услуги Депозитария АО "ФИНАМ" (Приложение № 2 к Депозитарному договору) в новой редакции.
  4. Уведомить депонентов Депозитария АО "ФИНАМ" об утверждении новых редакций депозитарных документов путем публикации текста настоящего приказа и документов, перечисленных в пунктах 1-3 настоящего Приказа, в разделе "Анонсы" на сайте finam.ru 19 января 2018 года.
  5. Ввести в действие новые редакции депозитарных документов, указанные в пунктах 1-3 настоящего Приказа, с 01 февраля 2018 года.

Генеральный директор                                                                                                        А. М. Айвазов

 

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом

Генерального директора

АО "ФИНАМ"

от 19.01.2018 № ФИН/ПР/180119/1

 

Изменения и дополнения

в депозитарный договор счета депо, депозитарный договор о междепозитарных отношениях, депозитарный договор с доверительным управляющим,

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) Депозитария АО "ФИНАМ" (далее – "Клиентский регламент")

 

  1. В пунктах 2.3, 3.3.1, 5.2, 10.3 депозитарного договора счета депо и пунктах 2.4, 5.2, 10.3 депозитарного договора с доверительным управляющим и депозитарного договора о междепозитарных отношениях фразу "10 дней" заменить фразой "2 (два) рабочих дня".

 

  1. В пункте 1.5 Клиентского регламента фразу "10 дней" заменить фразой "2 (два) рабочих дня".

 

  1. Пункт 4.14 Клиентского регламента изложить в следующей редакции:

"4.14.     Особенности обмена и погашения инвестиционных паев.

4.14.1.     Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

4.14.2.     Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующих записей по его лицевым счетам номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих паевых инвестиционных фондов или по его счетам депо номинального держателя, открытым в других депозитариях.

4.14.3.     Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев.

4.14.4.     Для проведения операции предоставляются следующие документы:

  • поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (форма Ф-23);
  • иные документы, необходимые для совершения операции, в том числе, анкету, необходимую для представления во внешний депозитарий.

4.14.5.     По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

  • Отчет об операциях по счету депо (форма Ф-17).".

 

С депозитарными документами можно ознакомиться на специальной странице

 

Комментарии

Загружаем...