Опционы с датой истечения 19 декабря теперь доступны для PagSeguro Digital (PAGS)

Инвесторы в PagSeguro Digital Ltd (символ: PAGS) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 19 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PAGS и выявила следующий контракт колл, представляющий особый интерес. Контракт колл со страйком $9.00 имеет текущую цену заявки в 60 центов. Если инвестор решит купить акции PAGS по текущей цене $8.95 за акцию, а затем продать этот контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $9.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.26%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до уплаты комиссий брокера). Конечно, если акции PAGS значительно вырастут, большая часть потенциального роста может быть упущена, поэтому важно изучать исторические данные по торговле за последние двенадцать месяцев для PagSeguro Digital Ltd, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов PAGS за последние двенадцать месяцев, со страйком $9.00, выделенным красным цветом: Учитывая, что страйк $9.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгового контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой прирост доходности в 6.70% для инвестора, или 38.21% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost. Подразумеваемая волатильность в примере контракта колл выше составляет 53%. Тем временем, мы вычисляем фактическую историческую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $8.95) как 50%. Для получения дополнительных идей о контрактах пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com. Также смотрите: Топ акций, принадлежащих Полу Сингеру Исторические цены акций SNAP Цепочка опционов HIMX Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод