Опционы RR с истечением 28 ноября начинают торги.
Инвесторы компании Richtech Robotics Inc (Тикер: RR) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 28 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RR для новых контрактов с истечением 28 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $4.50 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $4.50, но также получит премию, что снизит базу затрат акций до $4.45 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций RR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $6.81 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $4.50 представляет собой приблизительно 34% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 83%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 1.11% доходности на денежные обязательства или 8.10% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Richtech Robotics Inc, с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $4.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $8.50 имеет текущую заявку в 30 центов. Если инвестор решит купить акции RR по текущей цене $6.81 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $8.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 29.22%, если акции будут выкуплены по истечении 28 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциала для роста может быть упущено, если акции RR действительно вырастут, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для Richtech Robotics Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов RR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $8.50 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $8.50 представляет собой приблизительно 25% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгов по опционному контракту также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 4.41% дополнительной доходности для инвестора или 32.13% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 292%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 234%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $6.81) на уровне 154%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций GOOD
Топ-10 хедж-фондов, владеющих NGC
Топ-10 хедж-фондов, владеющих ARKW
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод