Опционы RMD с истечением в феврале 2026 года начинают торги.
Инвесторы в ResMed Inc. (Тикер: RMD) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в феврале 2026 года. Одним из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 93 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RMD на наличие новых контрактов на февраль 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $240.00 имеет текущую заявку $12.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $240.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $227.90 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций RMD, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $244.60 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $240.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится в деньгах на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.04% возврата на денежное обязательство или 19.79% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для ResMed Inc., и выделяющий зеленым, где находится страйк $240.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $250.00 имеет текущую заявку $14.00. Если инвестор решит купить акции RMD по текущей цене $244.60 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $250.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.93%, если акции будут выкуплены на истечении в феврале 2026 года (без учета комиссий брокера). Конечно, большое количество потенциального роста может быть упущено, если акции RMD действительно вырастут, поэтому важно анализировать историю торгов за последние двенадцать месяцев для ResMed Inc., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов RMD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $250.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $250.00 составляет приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится в деньгах на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 5.72% дополнительного возврата для инвестора или 22.46% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 34%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 35%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $244.60) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
ETF с привилегированными акциями
Топ-10 хедж-фондов, владеющих HBZ
Исторические цены акций SFBS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод