Опционы PCG с истечением в феврале 2026 года начинают торги.
Инвесторы в PG&E Corp (Тикер: PCG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PCG на предмет новых контрактов февраля 2026 года и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт с ценой страйка $16.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор купит акции PCG по текущей цене $15.78 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $16.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 4.56%, если акции будут выкуплены по истечении срока в феврале 2026 года (до уплаты комиссий брокера). Конечно, если акции PCG действительно взлетят, потенциальный рост может остаться неиспользованным, что делает важным изучение торговой истории последних двенадцати месяцев для PG&E Corp, а также анализ бизнес-фундаментов. Ниже представлена диаграмма, показывающая торговую историю PCG за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном страйком $16.00:
Учитывая, что страйк $16.00 представляет собой приблизительную премию в 1% к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая грексы и подразумеваемые грексы) показывают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и опубликует диаграмму этих чисел (история торговли опционным контрактом также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 3.17% дополнительного дохода для инвестора или 18.07% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере колл-контракта составляет 67%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $15.78) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
FBNC Insider Buying
Топ-10 хедж-фондов, владеющих YDEC
SFBS YTD Return
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод