Опционы на сентябрь 2027 года теперь доступны для Whirlpool (WHR)

Инвесторы компании Whirlpool Corp (Symbol: WHR) сегодня увидели, что новые опционы начали торговлю с истечением в сентябре 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 604 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком исполнения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WHR для новых контрактов на сентябрь 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене исполнения $80.00 имеет текущую заявку в $14.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $80.00, но также получит премию, в результате чего базовая стоимость акций составит $65.50 (до уплаты комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций WHR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $86.99 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $80.00 представляет собой приблизительно 8% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 18.12% возврата на денежные обязательства или 10.95% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Whirlpool Corp, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $80.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $90.00 имеет текущую заявку в $15.00. Если инвестор решит купить акции WHR по текущей цене $86.99 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.70%, если акции будут выкуплены по истечении в сентябре 2027 года (до уплаты комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции WHR действительно подскочат, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Whirlpool Corp, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов WHR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $90.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $90.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 17.24% дополнительного возврата для инвестора или 10.42% в годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 50%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $86.99) на уровне 45%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

BCOM YTD Return

OPHT Historical Stock Prices

Institutional Holders of TMAT

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод