Опционы на май 2027 года теперь доступны для EOS Energy Enterprises (EOSE)

Инвесторы компании EOS Energy Enterprises Inc (тикер: EOSE) сегодня увидели новые опционы, доступные для экспирации в мае 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 430 днями до истечения срока новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EOSE и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $5.00 имеет текущую ставку $2.07. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $5.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $2.93 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций EOSE, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $5.51 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $5.00 представляет собой приблизительную скидку 9% к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 78%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 41.40% доходности от денежной инвестиции или 35.14% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий исторические данные о торговле EOS Energy Enterprises Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $5.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $7.00 имеет текущую ставку $2.35. Если инвестор решит купить акции EOSE по текущей цене $5.51 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $7.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) 69.69%, если акции будут отозваны на истечении срока в мае 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, существует возможность, что значительная прибыль может быть упущена, если акции EOSE действительно вырастут, что делает изучение исторических торговых данных EOS Energy Enterprises Inc и бизнес-фундаментов важным. Ниже приведен график, показывающий историю торгов EOSE за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $7.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $7.00 представляет собой приблизительную премию в 27% к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 23%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 42.65% дополнительной доходности для инвестора или 36.20% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 120%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 157%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $5.51) на уровне 117%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Список акций дивидендных компаний в сфере потребительских услуг

Фонды, владеющие ODT

Инвестиции Уоррена Баффета

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод