Опционы на июнь 2026 года теперь доступны для Ingersoll Rand (IR)
Инвесторы Ingersoll Rand Inc (Тикер: IR) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с датой истечения в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 245 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем может быть доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IR на наличие новых контрактов на июнь 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $75.00 имеет текущую цену покупки $4.70. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $75.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $70.30 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций IR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $75.95/акция сегодня.
Поскольку страйк $75.00 представляет собой приблизительную 1% скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.27% прибыли на денежные вложения или 9.34% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Ingersoll Rand Inc, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $75.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $80.00 имеет текущую цену покупки $5.50. Если инвестор решит купить акции IR по текущей цене $75.95/акция, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей прибыли (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.57%, если акции будут выкуплены по истечении в июне 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции IR действительно взлетят, то можно было бы оставить много потенциальной прибыли на столе, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Ingersoll Rand Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IR за последние двенадцать месяцев, со страйком $80.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $80.00 представляет собой приблизительную 5% премию к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет визуализирована). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 7.24% дополнительной прибыли для инвестора или 10.79% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 32%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 34%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $75.95) в 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Rockwell Automation MACD
Топ-10 хедж-фондов, владеющих GLU
История обыкновенных акций MPAC
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод