Опционы на июль 2026 года теперь доступны для ResMed (RMD)

Инвесторы в ResMed Inc. (Тикер: RMD) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением срока в июле 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с оставшимися 239 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов RMD для новых контрактов июля 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $230.00 имеет текущую цену покупки $14.20. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $230.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $215.80 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций RMD, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по $243.17 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $230.00 представляет собой приблизительно 5% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.17% доходности на денежные обязательства или 9.43% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю ResMed Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк в $230.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $260.00 имеет текущую цену покупки $18.70. Если инвестор решит купить акции RMD по текущему уровню цены $243.17 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $260.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 14.61%, если акции будут выкуплены на истечении в июле 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться на столе, если акции RMD действительно резко вырастут, поэтому важно рассматривать торговую историю ResMed Inc. за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю RMD за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете страйка $260.00:

Учитывая тот факт, что страйк $260.00 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (торговая история опциона также будет отображаться в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 7.69% дополнительной доходности для инвестора или 11.75% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 32%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 31%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торговых значений, а также сегодняшнюю цену $243.17) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

История дивидендов MSD

Фонды, держащие IYH

Институциональные держатели DNK

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод