Опционы на июль 2026 года теперь доступны для Invitation Homes (INVH)
Инвесторы в Invitation Homes Inc (Symbol: INVH) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов INVH для новых контрактов июля 2026 года и выделила следующий пут-контракт, представляющий особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $27.50 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $27.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $27.00 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций INVH, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $27.96 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $27.50 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на данный процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.82% доходности на денежное обязательство или 2.78% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю Invitation Homes Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $27.50 относительно этой истории:
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере пут-контракта составляет 22%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $27.96) как 20%. Для получения дополнительных идей по путам и коллам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
OHI Среднегодовая доходность
SLG Темп роста дивидендов
Фонды, владеющие SLX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод