Опционы на февраль 2026 года теперь доступны для ZIM Integrated Shipping Services.
Инвесторы компании ZIM Integrated Shipping Services Ltd (Тикер: ZIM) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в феврале 2026 года. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ZIM и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком на уровне $20.00 имеет текущую заявку на уровне 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $20.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $19.80 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ZIM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $20.79 за акцию сегодня.
Поскольку страйк на уровне $20.00 представляет собой приблизительно 4% скидку к текущей рыночной цене акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на вероятность такого события в 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.00% доходности на денежные обязательства или 8.30% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для ZIM Integrated Shipping Services Ltd, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк на уровне $20.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком на уровне $21.50 имеет текущую заявку на уровне 50 центов. Если инвестор решит купить акции ZIM по текущей цене $20.79 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $21.50. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.82%, если акции будут выкуплены на срок истечения в феврале 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная прибыль может остаться на столе, если акции ZIM действительно взлетят, поэтому важно анализировать историю торгов за последние двенадцать месяцев для ZIM Integrated Shipping Services Ltd, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ZIM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка на уровне $21.50 красным цветом:
Учитывая, что страйк на уровне $21.50 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей рыночной цене акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на вероятность такого события в 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 2.41% дополнительной доходности для инвестора или 19.95% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 76%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 86%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $20.79) на уровне 62%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Выбор акций Джона Полсона
Институциональные держатели YPF
PTC RSI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод