Опционы на 6 марта теперь доступны для Red Cat Holdings (RCAT)
Инвесторы Red Cat Holdings Inc (Тикер: RCAT) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RCAT для новых контрактов с истечением 6 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $13.50 имеет текущую ставку в 78 цент. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $13.50, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $12.72 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций RCAT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $17.45 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $13.50 представляет собой приблизительно 23% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 75%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.78% доходности на денежные обязательства или 49.04% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю Red Cat Holdings Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $13.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт со страйком $18.00 имеет текущую ставку в $1.93. Если инвестор решит купить акции RCAT по текущему уровню цены $17.45 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $18.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (исключая дивиденды, если они есть) в 14.21%, если акции будут вызваны в момент истечения 6 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции RCAT значительно вырастут, потенциальная прибыль может остаться неиспользованной, поэтому важно изучать торговую историю Red Cat Holdings Inc, а также исследовать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю RCAT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $18.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $18.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом формате). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 11.06% дополнительной доходности для инвестора или 93.88% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 147%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 124%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торговых значений, а также сегодняшнюю цену $17.45) на уровне 114%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Служба уведомления о привилегированных акциях
Целевая цена WLK
Прогнозы по акциям HAYW
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод