Опционы на 6 марта теперь доступны для Galaxy Digital (GLXY)

Инвесторы в Galaxy Digital Inc (тикер: GLXY) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GLXY на предмет новых контрактов на 6 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $26.50 имеет текущую ставку 96 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $26.50, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $25.54 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GLXY, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $31.11 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $26.50 представляет собой приблизительно 15% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущая вероятность этого события составляет 78%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.62% доходности на денежные обязательства или 30.75% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю Galaxy Digital Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $26.50 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $34.00 имеет текущую ставку $1.57. Если инвестор решит приобрести акции GLXY по текущей цене $31.11 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $34.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 14.34%, если акции будут выкуплены по истечении 6 марта (без учета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться на столе, если акции GLXY действительно вырастут, поэтому важно изучать торговую историю Galaxy Digital Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю GLXY за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $34.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $34.00 представляет собой приблизительно 9% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущая вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих чисел (торговая история опционного контракта также будет изображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 5.05% дополнительной доходности для инвестора или 42.84% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 88%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 94%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $31.11) на уровне 88%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

HLGN YTD Return

LMRKP Исторические цены акций

HZON история рыночной капитализации

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод