Опционы на 27 марта теперь доступны для Hilton Worldwide Holdings (HLT)

Инвесторы в Hilton Worldwide Holdings Inc (символ: HLT) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня, с истечением срока 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HLT и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене исполнения $305.00 имеет текущую заявку в $7.80. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $305.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $297.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HLT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $307.36 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $305.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 2.56% доходности на денежные обязательства, или 18.68% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $305.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $310.00 имеет текущую заявку в $10.00. Если инвестор решит купить акции HLT по текущему уровню цены $307.36 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $310.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.11%, если акции будут отозваны по истечению срока 27 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции HLT действительно поднимутся, и именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Hilton Worldwide Holdings Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HLT за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $310.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $310.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для данного контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 3.25% дополнительной доходности для инвестора, или 23.77% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет приблизительно 27%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $307.36) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

HTM Insider Buying

TCAP YTD Return

OWW Historical Stock Prices

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод