Опционы на 19 декабря теперь доступны для Alexandria Real Estate Equities (ARE)
Инвесторы в Alexandria Real Estate Equities Inc (тикер: ARE) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ARE для новых контрактов на 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $67.50 имеет текущую цену покупки $1.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $67.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $66.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ARE, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $76.25 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $67.50 представляет собой приблизительно 11% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, этот страйк находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 79%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.48% возврата на денежные вложения или 8.44% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alexandria Real Estate Equities Inc, с выделением зеленым цветом, где расположен страйк $67.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене страйка $77.50 имеет текущую цену покупки $2.25. Если инвестор решит купить акции ARE по текущей цене $76.25 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $77.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий возврат (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 4.59%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, если акции ARE действительно взлетят, именно поэтому важно рассмотреть историю торгов за последние двенадцать месяцев для Alexandria Real Estate Equities Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ARE за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $77.50 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $77.50 представляет собой приблизительно 2% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, этот страйк находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 2.95% дополнительного возврата для инвестора, или 16.82% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 39%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 37%.
Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $76.25) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов CDLX
ПОСМОТРЕТЬ YTD возврат
Учрежденные держатели ITDF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод