Опционы на 17 апреля теперь доступны для Doximity (DOCS)

Инвесторы в Doximity Inc (Тикер: DOCS) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DOCS на предмет новых контрактов на 17 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене исполнения $20.00 имеет текущую цену предложения в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также получит премию, что сделает базу затрат по акциям $19.95 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DOCS, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $25.17 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $20.00 представляет собой примерно 21% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что вероятность этого составляет 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы видеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.25% доходности от денежного обязательства или 1.45% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Doximity Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым, где расположена цена исполнения $20.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $32.50 имеет текущую цену предложения в 15 центов. Если инвестор решит купить акции DOCS по текущему уровню цены $25.17 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $32.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 29.72%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может остаться на столе, если акции DOCS действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов Doximity Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментал. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DOCS за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $32.50:

Учитывая, что цена исполнения $32.50 представляет собой примерно 29% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что вероятность этого составляет 67%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы видеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.60% дополнительной доходности для инвестора или 3.45% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 104%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 98%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $25.17) на уровне 51%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Исторические цены акций GSEV

Видеоматериалы WBB

История рыночной капитализации AJX

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод