Опционы на 15 мая теперь доступны для Toast.

Инвесторы в Toast Inc (Тикер: TOST) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 91 днем до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем было бы доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов TOST для новых контрактов 15 мая и выделила один пут и один колл контракт, представляющие собой особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $22.00 имеет текущую заявку в 54 цента. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $22.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $21.46 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TOST, это может представлять собой привлекательную альтернативу уплате $28.16 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $22.00 представляет собой приблизительно 22% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 79%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице с подробностями контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.45% доходности на денежные обязательства или 9.85% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Toast Inc, с выделением зеленым цветом, где расположена цена страйка $22.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $32.00 имеет текущую заявку в $1.09. Если инвестор решит купить акции TOST по текущей цене $28.16 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $32.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.51%, если акции будут выкуплены на истечении 15 мая (до комиссий брокера). Конечно, если акции TOST действительно вырастут, много потенциального роста может остаться на столе, и именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Toast Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов TOST за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $32.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $32.00 представляет собой приблизительно 14% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 59%. На нашем сайте на странице с подробностями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 3.87% дополнительной доходности для инвестора или 15.53% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 84%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 55%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $28.16) на уровне 48%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции с дивидендами Gold

Темп роста дивидендов AFCG

История сплитов GNVC

Выраженные здесь взгляды и мнения являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод