Опционы на 15 мая теперь доступны для BCE

Инвесторы в BCE Inc (Тикер: BCE) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 15 мая. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost посмотрела на цепочку опционов BCE и выявила следующий контракт колл, представляющий особый интерес.

Контракт колл по страйк-цене $29.00 имеет текущую цену покупки в 5 центов. Если инвестор купит акции BCE по текущей цене $25.91/акция, а затем продаст этот контракт колл как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $29.00. Учитывая, что продавец колл также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.12%, если акции будут выкуплены по истечении 15 мая (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции BCE действительно взлетят, существует вероятность, что значительная часть прибыли останется упущенной, поэтому важно изучить историческую торговую историю BCE за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлена таблица, показывающая торговую историю BCE за последние двенадцать месяцев, со страйк-ценой $29.00, выделенной красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк-цена $29.00 представляет собой примерно 12% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 61%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.19% дополнительной доходности для инвестора, или 1.05% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта колл выше составляет 22%.

В то же время мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $25.91) на уровне 22%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, удерживающие KBWP

Исторические цены акций KIPO

ETF, удерживающие PDVW

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод