Опционы на 15 августа теперь доступны для Kinetik Holdings (KNTK)

Инвесторы в Kinetik Holdings Inc (Тикер: KNTK) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 15 августа. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов KNTK для новых контрактов на 15 августа и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $40.00 имеет текущую заявку в 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $40.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $39.80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KNTK, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $42.60 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $40.00 представляет собой приблизительную скидку 6% от текущей торговой цены акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.50% дохода от денежного обязательства или 3.15% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торговли Kinetik Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, и выделяющий зеленым, где находится страйк $40.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $45.00 имеет текущую заявку в 10 центов. Если инвестор решит купить акции KNTK по текущему уровню цены $42.60 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.87%, если акции будут отозваны на истечении 15 августа (до вычета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции KNTK действительно взлетят, что делает важным изучение истории торговли Kinetik Holdings Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торговли KNTK за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном страйком $45.00:

Учитывая тот факт, что страйк $45.00 представляет собой приблизительную премию 6% к текущей торговой цене акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.23% дополнительной доходности для инвестора или 1.48% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 45%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 44%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $42.60) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Топ YieldBoost коллов S&P 500 »

Также смотрите:

Институциональные держатели SRGE

Цепочка опционов SYK

История акций FSAC в обращении

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод