Опционы на 10 апреля теперь доступны для CVS Health.

Инвесторы в CVS Health Corporation (символ: CVS) сегодня увидели, как начинают торговаться новые опционы с истечением 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CVS на предмет новых контрактов с истечением 10 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $75.00 имеет текущую ставку $1.76. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $75.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $73.24 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CVS, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $77.84 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $75.00 представляет собой приблизительную 4% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.35% возврата на денежные обязательства или 19.94% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для CVS Health Corporation, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $75.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне колл-опционов цепочки, колл-контракт с ценой страйка $87.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор купит акции CVS по текущей цене $77.84 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $87.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если они есть) в 12.41%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции CVS действительно взлетят, потенциально можно упустить много прибыли, что делает изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для CVS Health Corporation, а также изучение бизнес-фундаменталов важным. Ниже представлен график с историей торгов CVS за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $87.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $87.00 представляет собой приблизительную 12% премию к текущей цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 82%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.64% дополнительного возврата для инвестора или 5.46% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 41%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 32%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $77.84) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

FLIC YTD Return

PRIM Price Target

Global Payments MACD

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод