Опционы JD с окончанием в марте 2027 года начинают торги.

Инвесторы в JD.com, Inc. (Тикер: JD) увидели, как сегодня началась торговля новыми опционами с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые торговые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов JD для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $23.00 имеет текущую заявку в $1.85. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $23.00, но также получит премию, что сделает базу затрат акций $21.15 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JD, это может представлять привлекательную альтернативу оплате $27.23 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $23.00 представляет собой примерно 16% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 74%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 8.04% дохода на денежные обязательства или 7.59% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для JD.com, Inc., и выделяющий зеленым, где находится страйк $23.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт с ценой страйка $37.00 имеет текущую заявку в $1.59. Если инвестор решит купить акции JD по текущей цене $27.23 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $37.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 41.72%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, много возможного роста может остаться на столе, если акции JD действительно вырастут, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для JD.com, Inc. и изучение бизнес-фундаменталов становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов JD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $37.00 красным:

Учитывая тот факт, что страйк $37.00 представляет собой примерно 36% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 5.84% дополнительного дохода для инвестора или 5.51% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 39%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 41%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $27.23) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

История доходов

LVGO YTD доходность

APU Видео

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод