Опционы JBL на март 2027 года начинают торги.
Инвесторы в Jabil Inc (тикер: JBL) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем это было бы доступно для контрактов с ближним сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов JBL для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $270.00 имеет текущую заявку в $43.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $270.00, но также получит премиум, что сделает базовую стоимость акций $227.00 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JBL, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $273.50 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $270.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премиум составит 15.93% дохода на денежные обязательства или 15.02% в расчете на год — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Jabil Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $270.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $280.00 имеет текущую заявку в $48.00. Если инвестор решит купить акции JBL по текущей цене $273.50 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $280.00. Учитывая, что продавец колла также получит премиум, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 19.93%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до вычета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции JBL действительно вырастут, поэтому изучение истории торговли Jabil Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов становится важным. Ниже приведен график, показывающий историю торговли JBL за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $280.00:
Учитывая, что цена исполнения $280.00 представляет собой приблизительный 2% премиум к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученный премиум. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого события составляет 41%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премиум составит 17.55% дополнительного дохода для инвестора или 16.55% в расчете на год, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 46%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $273.50) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Канадские акции, пересекающие книгу стоимости
BSCT YTD доходность
BMEZ видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод