Опционы CMS с истечением в январе 2026 года начинают торги.

Инвесторы в CMS Energy Corp (тикер: CMS) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в январе 2026 года. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CMS для новых контрактов на январь 2026 года и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Колл-контракт с ценой страйка $75.00 имеет текущую ставку в 35 центов. Если инвестор решит купить акции CMS по текущей цене $73.70 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $75.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 2.24%, если акции будут выкуплены по истечению в январе 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции CMS действительно взлетят, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для CMS Energy Corp, а также проанализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов CMS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $75.00:

Учитывая, что страйк $75.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать диаграмму этих цифр (история торгов опционного контракта также будет отображена на диаграмме). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой прирост доходности для инвестора в 0.47%, или 3.04% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 23%.

Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $73.70) на уровне 17%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

VGAS Историческое значение PE

Топ 10 хедж-фондов, владеющих MPC

Прогнозы акций SE

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод