Опционные контракты IBKR растут в сентябре 2025 года: что этому способствует?

На прошлой неделе сегмент электронного брокерского обслуживания Interactive Brokers IBKR сообщил о росте общего числа опционных контрактов на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сентябре 2025 года. По сравнению с предыдущим месяцем количество опционных контрактов увеличилось на 10,6% и составило 150,2 миллиона. Контракты на фьючерсы составили 18,2 миллиона, что на 7,1% больше по сравнению с прошлым годом и на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди факторов, способствующих росту опционной торговли, кроме повышения волатильности на рынке и увеличения участия клиентов, можно выделить целенаправленные инновации в продуктах, эффективное подключение клиентов и усилия по глобальной экспансии. Продолжение усилий Interactive Brokers по диверсификации своего продуктового портфеля и разработке собственных программ для автоматизации функций брокера-дилера, а также солидные показатели среднесуточной доходности торгов (“DART”) способствовали росту выручки. За последние пять лет (2019-2024) общие чистые доходы компании продемонстрировали среднегодовой темп роста 21,8%, при этом восходящий тренд продолжается в первой половине 2025 года.

Учитывая технологическое превосходство и другие инициативы по расширению, ожидается, что выручка IBKR продолжит улучшаться в краткосрочной перспективе, поддерживаемая увеличением числа клиентов. Консенсус-прогноз Zacks по выручке компании на 2025 и 2026 годы составляет 5,69 миллиарда долларов и 6,06 миллиарда долларов соответственно, что указывает на годовой рост на 9% и 6,5%.

Другие ключевые показатели Interactive Brokers за сентябрь

Чистое количество новых счетов в сентябре составило 73 100, что на 25,6% больше по сравнению с прошлым годом, но на 23,9% меньше, чем в августе 2025 года. Общая численность клиентов DART составила 3 864 000, что представляет собой увеличение на 46,7% по сравнению с сентябрем 2024 года и на 10,8% по сравнению с августом 2025 года.

Среднее количество DART на клиента (в годовом исчислении) составило 203. Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом и на 8,6% по сравнению с августом 2025 года. Собственный капитал клиентов составил 757,5 миллиарда долларов, увеличившись на 39,9% по сравнению с прошлым годом и на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Interactive Brokers зафиксировала кредитный баланс клиентов в размере 154,8 миллиарда долларов, который вырос на 32,6% по сравнению с сентябрем 2024 года и на 5,7% по сравнению с августом 2025 года. Баланс маржинальных кредитов компании составил 77,3 миллиарда долларов, увеличившись на 38,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Усилия конкурентов IBKR по расширению продуктового предложения

Ключевые конкуренты IBKR, TradeWeb Markets Inc. TW и Robinhood Markets, Inc. HOOD, также запускают продукты для укрепления своей доли на рынке. TradeWeb запустила электронную торговлю портфелями для государственных облигаций Европы, включая британские облигации, евро и облигации в одной валюте. Также в 2019 году TradeWeb стала первой платформой, которая представила торговлю корпоративными облигациями в портфеле.

Аналогично, Robinhood разнообразит свои предложения, чтобы воспользоваться спросом со стороны инвесторов. В прошлом месяце HOOD запустила функцию “Asset Match” для независимых зарегистрированных инвестиционных советников. Также компания представила “Robinhood Social” для создания сообщества трейдеров во время своего ежегодного саммита. В августе Robinhood запустила прогнозные рынки по профессиональному и студенческому футболу, а в июне 2025 года она выпустила токенизированные акции в Европейском Союзе, чтобы удовлетворить растущий спрос на криптовалюту.

Ценовая динамика, оценка и анализ прогнозов IBKR

Акции Interactive Brokers выросли на 21,8% за последние шесть месяцев по сравнению с ростом отрасли на 7,3%.

С точки зрения оценки, IBKR торгуется с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 34,46, что значительно выше среднеотраслевого значения в 14,97.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли Interactive Brokers на 2025 и 2026 годы указывает на годовой рост на 10,8% и 6,2% соответственно. За последние 30 дней прогнозы по прибыли для обоих годов остались неизменными.

В настоящее время Interactive Brokers имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Глава исследовательского отдела Zacks называет "акцию с наибольшей вероятностью удвоения"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Миян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор – малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что рынок в этой области станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы будут удачными, но эта акция может существенно превзойти предыдущие акции Zacks, которые имели потенциал удвоения, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на 209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей топовой акции и 4 соперниках

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет “7 лучших акций на следующие 30 дней”. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и суждения, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод