Опции января 2026 года теперь доступны для Samsara (IOT)

Инвесторы компании Samsara Inc (тикер: IOT) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в январе 2026 года. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IOT и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $37.00 имеет текущую цену покупки $1.35. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $37.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $35.65 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IOT, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $37.35 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $37.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.65% доходности от денежного обязательства или 30.27% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Samsara Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $37.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $44.00 имеет текущую цену покупки $1.00. Если инвестор решит купить акции IOT по текущей цене $37.35 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $44.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.48%, если акции будут выкуплены по истечении в январе 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции IOT действительно вырастут, значительная часть потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, поэтому важно изучать историю торгов Samsara Inc, а также бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов IOT за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $44.00:

Учитывая тот факт, что цена исполнения $44.00 представляет собой приблизительную премию в 18% к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что вероятность этого составляет 65%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет представлена в виде графика). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 2.68% дополнительной доходности для инвестора или 22.21% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 65%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 86%.

Тем временем мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $37.35) на уровне 53%. Для получения более интересных идей по контрактам пут и колл посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Прогнозы акций STRM

Фонды, владеющие ETTX

Фонды, владеющие ORCC

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод