Опции, Доступные В Июне 2025 Года для Helix Energy Solutions Group (HLX), Теперь доступны

Инвесторы в Helix Energy Solutions Group Inc (обозначение: HLX) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает в июне 2025 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 246 дней до истечения срока действия новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов опционов "пут" или "колл" получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов HLX для новых контрактов на июнь 2025 года и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Текущая ставка по контракту "колл" со страйк-ценой в 11,00 долларов составляет 20 центов. Если инвестор должен был приобрести акции HLX stock по текущей цене $10,38 за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $11,00. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 7,90%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в июне 2025 года (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции HLX действительно вырастут в цене, это может привести к значительному росту, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Helix Energy Solutions Group Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю HLX, на котором красным выделен страйк на $11,00:

Учитывая тот факт, что цена исполнения в размере 11,00 долларов США представляет собой приблизительно 6%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 38%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 1,93% дополнительной прибыли для инвестора, или 2,86% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 81%.

Имею в виду

Источник nasdaq.com, автоматический перевод