Оптимизм инвесторов обусловлен улучшением конъюнктуры нефтяных площадок

Константин Свириденко, Derivative Expert. В лидерах подъема в FORTS значились фьючерсы на РАО ЕЭС Первая торговая сессия недели ознаменовалась восхождением отечественного фондового рынка по всему спектру высоколиквидных бумаг. Вот уже в который раз оптимизм инвесторов обусловлен улучшением конъюнктуры нефтяных площадок, которое наблюдалось в пятницу. В результате торги открылись с гэпом вверх, и на протяжении всей сессии котировки «голубых фишек» оставались на положительной территории. Как следствие, индекс РТС к закрытию торгов заметно прибавил, составив 1841,97 (+1,6%) пункта. Еще лучше выглядел мартовский индексный фьючерс, стоимость которого зафиксировалась на отметке 1847,00 (+1,85%) пункта по шкале индекса. Однако вряд ли можно сказать, что игроки в FORTS уверены в дальнейшем подъеме, хотя контракт торгуется с небольшим контанго, в последней сделке понедельника составившим 6,09 пункта. В целом, на рынке данного инструмента преобладал спекулятивный спрос. В лидерах восходящего движения на срочном рынке значился ближний контракт на акции РАО «ЕЭС России» (+2,84%). Поводом для подъема стали сообщения о намерениях руководства энергохолдинга изменить схему второго этапа энергореформы, хотя вероятнее всего, игроки отреагировали даже не столько на эти изменения, сколько на очередное напоминание о том, что реформа движется к завершению неплохими темпами. На этом фоне обороты по мартовскому фьючерсу на данный актив существенно возросли, составив 151,7 (+67,45%) тыс. контрактов. Заметно увеличился и открытый интерес инструмента, достигший к окончанию сессии 250,1 (+5,30%) тыс. контрактов. Лишь немногим отстал от лидера восхождения мартовский фьючерс на бумаги Норильского Никеля (+2,62%). Традиционно главным фактором движения данного контракта и его базового актива является динамика цен на металлы, в частности на никель. Последний же продолжает торговаться на рекордных высотах, устанавливая один за другим все новые исторические максимумы. Возобновились покупки и в банковском секторе, который на срочном рынке представлен лишь контрактами на бумаги Сбербанка. В результате ближний фьючерс на данный актив прибавил 2,01%. После того, как во второй половине прошлой недели инструмент заметно потерял в цене на фоне фиксации прибыли, продолжившиеся покупки выглядят вполне закономерными, учитывая привлекательность бумаг Сбербанка в преддверии предстоящего IPO.