ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Капитал" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1185950
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	30 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1185950S30179	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Капитал"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	5270	02 февраля 2023 г.	инвестиционные паи	RU000A105TU1/RU000A105TU1

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A105TU1
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	15.0399348824136
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	20 июля 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	63144504.93
Порядок выплаты дохода	Полный текст указан в поле "Дополнительная информация"
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1190395

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 15,039934882413621 руб.
Порядок выплаты дохода: Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется как сумма всех полученных в отчетном периоде в состав имущества фонда:
- дивидендов, процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по ценным бумагам, составляющим фонд;
- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);
- процентных доходов по банковским счетам.
С даты наступления основания для прекращения фонда доход от доверительного управления не начисляется и не выплачивается.
Сумма дохода от доверительного управления рассчитывается и выплачивается в российских рублях. Для целей определения суммы дохода от доверительного управления доходы по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Банка России на день поступления соответствующего дохода в имущество фонда.
Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование фонда.
Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.
Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний рабочий день отчетного периода.
Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания отчетного периода. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату дохода от доверительного управления приостанавливается со дня когда управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату дохода от доверительного управления и до дня получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.