АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Другое событие»
RU000A1094Y3)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
951426 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие |
| Признак движения |
Зачисление |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата фиксации |
07 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
| 951426S10921 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Драгоценные
Металлы" |
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
2515 |
27 декабря 2012 г. |
паи |
открытый |
RU000A0JVJ29 |
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 951426S31856 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Драгоценные
Металлы (заблокированные активы)" |
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
6363 |
25 июля 2024 г. |
паи |
закрытый |
RU000A1094Y3 |
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия |
| Дата проведения операции в реестре |
12 августа 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД |
12 августа 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги |
Размещаемые ценные бумаги |
Коэффициент |
Доля распределяемых бумаг |
| Депозитарный код |
ISIN |
Депозитарный код |
ISIN |
Размещенных выпусков |
Размещаемых выпусков |
RU000A0JVJ29
|
RU000A0JVJ29 |
RU000A1094Y3
|
RU000A1094Y3 |
1 |
1 |
100 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DSCL |
950362 |
|
Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой
инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России
от 10.02.2023