ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" подвело итоги управления ПИФами в сентябре и III квартале 2013 года

04.10.13 12:56 Новости компании
ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" (далее - УК "Финам Менеджмент") подвело итоги своей деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (далее - фонды, ПИФы) в сентябре и III квартале 2013 года. Все ПИФы под управлением УК "Финам Менеджмент" продемонстрировали положительное изменение расчётной стоимости инвестиционного пая (далее - РСП, стоимость пая). Наибольшие темпы прироста стоимости чистых активов (далее - СЧА) и РСП по итогам сентября месяца показал ОПИФ индексный "Финам Индекс ММВБ". Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Финам Индекс ММВБ" продемонстрировал по итогам сентября 2013 г. наибольшие темпы прироста СЧА и РСП в линейке фондов под управлением УК "Финам Менеджмент". Стоимость чистых активов данного фонда за отчётный месяц возросла на 3,46%, при этом расчётная стоимость пая ОПИФ индексный "Финам Индекс ММВБ" увеличилась на 7,28%. Зафиксированная в сентябре динамика изменения РСП и СЧА объясняется ростом первый осенний месяц признаваемых котировок акций российских эмитентов, входящих в структуру активов данного ПИФа. Следует отметить, что по итогам III квартала 2013 г. стоимость пая фонда увеличилась на 9,65%. Стоимость пая Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Финам Первый" увеличилась в сентябре на 4,56%, а по итогам квартала - на 13,58%. Позитивная динамика РСП объясняется восходящей динамикой котировок высоколиквидных акций предприятий различных секторов экономики, включённых в структуру активов фонда. Сбалансированная структура активов ПИФа и прирост стоимости отдельных финансовых инструментов входящих в состав его имущества в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры способствовали увеличению СЧА ОПИФ смешанных инвестиций "Финам Первый" за отчётный месяц сентябрь на 2,14%. На 0,01% возросла в сентябре расчётная стоимость пая ОПИФ денежного рынка "Финам Депозитный" - самого консервативного паевого инвестиционного фонда в линейке ПИФов под управлением УК "Финам Менеджмент". Квартальное изменение РСП фонда составило -0,02%, при этом СЧА ОПИФ денежного рынка "Финам Депозитный" за сентябрь снизилась на 9,03%, что объясняется увеличением аппетита инвесторов к риску на фоне благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках и, как следствие, переориентацией пайщиков с защитных на более рискованные инструменты.

Информация о результатах инвестиционной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия) Данные действительны на 30.09.2013

Название и тип паевого инвестиционного фондаНомер и дата регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правилаИзменение СЧА за сентябрь, в %Изменение стоимости пая за сентябрь, в %Изменение стоимости пая за 3 месяца, в %Изменение стоимости пая за 6 месяцев, в %Изменение стоимости пая за 9 месяцев, в %Изменение стоимости пая за 1 год, в %Изменение стоимости пая за 3 года, в %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Финам Первый"Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-598370062,144,569,65-9,38-14,62-18,83-57,71
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Финам Индекс ММВБ"Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-753412043,467,2813,583,671,511,694,8
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Финам Депозитный"Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 16.05.2006 №0516-94119309-9,03 +0,01-0,02-0,10,160,561,82

ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию об инвестиционных фондах под управлением ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент", о приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иной информацией и документами, предусмотренными законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вы можете в офисе ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" по адресу: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующим телефонам: (495) 796-90-26, 8-800-200-44-00.

Комментарии

Загружаем...