Onestream (OS) ожидается, что превысит прогнозы по прибыли: что нужно знать перед выпуском отчета за 4 квартал.

Onestream (OS) ожидает снижение прибыли по сравнению с прошлым годом при росте выручки, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Акции могут вырасти, если ключевые показатели превысят ожидания в предстоящем отчете о прибылях, который ожидается 26 февраля. С другой стороны, если показатели окажутся ниже, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий прибыли в значительной степени будет зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на конференц-звонке по прибылям, стоит оценить вероятность положительного сюрприза EPS.

Прогноз консенсуса Zacks

Этот разработчик искусственного интеллекта ожидает, что в своем предстоящем отчете он опубликует квартальную прибыль в размере $0.05 на акцию, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -28.6%.

Ожидается, что выручка составит $157.16 миллионов, что на 18.6% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал осталась неизменной за последние 30 дней. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибылях

Пересмотры оценок перед выпуском отчета о прибылях компании предлагают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель прогнозирования сюрпризов -- Zacks Earnings ESP (Прогнозируемый сюрприз) -- имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед выпуском отчета о прибылях, обладают самой последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с уверенностью для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Onestream?

Для Onestream наиболее точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистичными в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +17.07%.

С другой стороны, в настоящее время акции имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Onestream, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для будущей прибыли. Поэтому стоит обратить внимание на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

В последнем отчете ожидалось, что Onestream опубликует прибыль в размере $0.02 на акцию, когда фактически была получена прибыль в размере $0.08, что составило сюрприз в +300.00%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или пропуск прибыли может не быть единственной причиной для изменения цены акций вверх или вниз. Многие акции теряют свои позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на пропуск прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания прибыли, увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным релизом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

Onestream кажется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы, прежде чем делать ставку на эту акцию или избегать ее перед выпуском отчета о прибылях.

Ожидаемые результаты игрока отрасли

Еще одна акция из отрасли программного обеспечения Zacks Internet - Salesforce (CRM) скоро ожидается, что опубликует прибыль в размере $3.03 на акцию за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +9%. Выручка за квартал ожидается в размере $11.17 миллиардов, что на 11.7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Salesforce осталась неизменной за последние 30 дней. Однако более низкая наиболее точная оценка привела к значению Earnings ESP в -0.05%.

Это значение Earnings ESP в сочетании с рейтингом Zacks #2 (Покупка) затрудняет однозначное предсказание, что Salesforce превзойдет консенсусную оценку EPS. Компания превзошла консенсусные оценки EPS в каждом из четырех предыдущих кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в OneStream, Inc. (OS)?

Прежде чем инвестировать в OneStream, Inc. (OS), хотите узнать о лучших акциях для покупки в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research занимается предоставлением инвесторам инструментов и независимых исследований с 1978 года. Более четверти века система рейтингов акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

OneStream, Inc. (OS): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод