Oneok Inc. - Предложение об обмене
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Предложение об обмене»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1215541 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Предложение об обмене |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1215541X40166 | Oneok Inc. | ONEOK, Inc. ORD SHS | Акции | US6826801036 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) завершения процесса | 11.09.2026 |
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US6826801036 |
| Описание бумаги | ONEOK INC ORD- SHS USD |
| Валюта номинала | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дата (Дата и Время) платежа | 11.09.2026 |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US30609A1097 |
| Описание бумаги | //ONEOK, INC.ORDSHR USD |
| Валюта номинала | USD |
| Признак действий с дробными частями | RDDN |
| Дата (Дата и Время) платежа | 11.09.2026 |
| Новых ценных бумаг за имеющиеся | 1.0 шт / 1.0 шт |
Обновление от 11.09.2026
Поступила дополнительная информация о КД. Стала известна дата завершения процесса и ставка зачисления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE --------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 11/09/2026: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUCED. PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED. . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- UPDATE 10/09/2026: EFFECTIVE DATE, PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED. . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .
Дополнительная информация
--------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN . YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF . DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME POSITIONS.
Комментарии