Oneok Inc. - Предложение об обмене
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Предложение об обмене»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1215541 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1215541X40166 | ONEOK, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US6826801036 | US6826801036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 11 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US6826801036 |
| Описание бумаги | ONEOK INC ORD- SHS USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | 11 сентября 2026 г. |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US30609A1097 |
| Описание бумаги | //ONEOK, INC.ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1.0/1.0 |
| Дата платежа | 11 сентября 2026 г. |
Обновление от 11.09.2026
Поступила дополнительная информация о КД. Стала известна дата завершения процесса и ставка зачисления. Стали известны планируемая дата платежа и ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 11/09/2026: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUCED. PROCEED CODE
HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
UPDATE 10/09/2026: EFFECTIVE DATE, PROCEED CODE AND RATIO HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
Комментарии