OKTA опубликовала квартальный отчет за второй квартал, превысив ожидания, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом, акции выросли.

Okta OKTA отчиталась о прибыли за второй квартал финансового 2025 года в размере 91 цент за акцию, что на 8,33% превысило консенсус-прогноз Zacks и на 26,4% выше по сравнению с прошлым годом.

Общие доходы увеличились на 12,7% по сравнению с прошлым годом до 728 миллионов долларов и превысили консенсусный показатель на 2,37%. Рост по сравнению с прошлым годом можно отнести к увеличению доходов от подписок.

Доходы от подписок (97,7% от общих доходов) выросли на 12,5% по сравнению с прошлым годом до 711 миллионов долларов. Доходы от профессиональных услуг и других источников (2,3% от общих доходов) увеличились на 21,4% по сравнению с прошлым годом до 17 миллионов долларов.

По регионам доходы из Соединенных Штатов составили 79,5% от общих доходов во втором квартале финансового года. Этот показатель увеличился на 13,8% по сравнению с прошлым годом до 579 миллионов долларов. Международные доходы составили 20,5% от общих доходов. Этот показатель увеличился на 8,8% по сравнению с прошлым годом до 149 миллионов долларов.

Okta, Inc. Цена, Консенсус и Удивление по EPS

Акции выросли на 4,8% на момент написания этой статьи. Акции OKTA принесли 16,2% с начала года, превысив более широкий индекс Zacks и доходность сектора технологий, составившую 12,6%.

Детали доходов Okta за Q2

Количество клиентов с Annual Contract Value (ACV) более 100 тыс. долларов увеличилось более чем на 7% по сравнению с прошлым годом до 4,945. ACV Workforce Identity составил 59%, в то время как остальная часть пришлась на ACV Customer Identity.

Коэффициент удержания на основе доллара за последние 12 месяцев составил 106%, что на 4% ниже показателя, зафиксированного в аналогичном квартале прошлого года.

Remaining Performance Obligations (RPO) составили 4,15 миллиарда долларов, увеличившись на 18% по сравнению с прошлым годом. Текущий RPO, который ожидается к признанию в течение следующих 12 месяцев, составил 2,27 миллиарда долларов, увеличившись на 13% по сравнению с прошлым годом.

Операционные детали Okta

Второй квартал 2025 года показал не-GAAP валовую маржу, оставшуюся на уровне 81,6% по сравнению с прошлым годом.

В процентном соотношении к доходам расходы на исследования и разработки уменьшились на 170 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом до 15%. Общие и административные расходы снизились на 110 bps до 10,7%. Расходы на продажи и маркетинг упали на 220 bps по сравнению с прошлым годом до 28,2%.

Не-GAAP операционная маржа увеличилась на 480 bps по сравнению с прошлым годом до 27,7% в отчетном квартале.

Балансовый отчет Okta

На 31 июля 2025 года у Okta было 2,86 миллиарда долларов в наличных, эквивалентах наличных и краткосрочных инвестициях.

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 167 миллионов долларов в отчетном квартале, в то время как свободный денежный поток составил 162 миллиона долларов.

Okta дает позитивный прогноз

На третий квартал финансового 2026 года Okta ожидает доходы в диапазоне от 728 до 730 миллионов долларов, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом в пределах 9% и 10%. Текущий RPO ожидается в диапазоне от 2,26 до 2,27 миллиарда долларов, что предполагает рост по сравнению с прошлым годом на 10%.

Не-GAAP операционная прибыль ожидается в диапазоне от 160 до 162 миллионов долларов. Операционная маржа ожидается на уровне 22%. Не-GAAP прибыль на акцию ожидается в диапазоне от 74 до 75 центов.

Не-GAAP маржа свободного денежного потока ожидается на уровне примерно 21%.

На финансовый 2026 год ожидается, что доходы составят от 2,88 до 2,89 миллиарда долларов, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом в пределах от 10% до 11%. Не-GAAP операционная прибыль ожидается в диапазоне от 730 до 740 миллионов долларов. Операционная маржа ожидается в пределах от 25% до 26%. Не-GAAP прибыль на акцию ожидается в диапазоне от 3,33 до 3,38 долларов.

Не-GAAP маржа свободного денежного потока ожидается на уровне примерно 28%.

Рейтинг Zacks и другие акции для рассмотрения

В настоящее время у Okta рейтинг Zacks #2 (Покупка).

Astera Labs ALAB, Amphenol APH и Reddit RDDT – это некоторые другие акции с высоким рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютерных технологий Zacks.

Astera Labs, Amphenol и Reddit в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Долгосрочная ставка роста прибыли для Astera Labs, Amphenol и Reddit в настоящее время составляет 47,8%, 20,6% и 34,9% соответственно.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные фирмы ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите акции ИИ "2-й волны" сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод