Occidental превзошла прогнозы по прибыли за третий квартал благодаря высоким объемам производства.

Occidental Petroleum Corporation OXY сообщила о прибыли за третий квартал 2025 года в размере 64 центов на акцию, что превысило консенсус-оценку Zacks в 48 центов на 33,3%. Однако, по сравнению с прошлым годом, прибыль снизилась на 36%.

Прибыль по GAAP в отчетном квартале составила 65 центов на акцию по сравнению с 98 центами в аналогичном квартале годом ранее. Разница между прибылью по GAAP и некорректированной прибылью объясняется влиянием после налоговых некорректных корректировок в 1 цент.

Общие доходы OXY

Общие доходы составили 6,71 миллиарда долларов, что немного не дотянуло до консенсус-оценки Zacks в 6,72 миллиарда долларов на 0,07%. Также выручка упала на 6,21% по сравнению с прошлым годом из-за снижения цен на сырьевые товары.

Цена, консенсус и сюрприз EPS Occidental Petroleum Corporation

OXY’s Q3 Сегментарные данные

Доходы от нефти и газа составили 5,4 миллиарда долларов в отчетном квартале, снизившись на 5,14% по сравнению с прошлым годом.

Доходы от химической продукции составили 1,17 миллиарда долларов, снизившись на 6,4% по сравнению с прошлым годом.

Доходы от средне- и маркетинговых операций составили 306 миллионов долларов, что на 30,5% ниже по сравнению с прошлым годом.

Производство и продажи OXY

Объем общего производства составил 1,465 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (Mboe/d). Этот показатель превысил прогноз компании в 1,415-1,455 Mboe/d.

Общий объем продаж составил 1,468 Mboe/d, что на 4,04% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реализованные цены OXY

Реализованные цены на сырую нефть упали на 14% по сравнению с прошлым годом до 64,78 долларов за баррель на мировом рынке. Реализованные цены на сжиженные природные газовые жидкости снизились на 4,3% по сравнению с прошлым годом до 19,6 долларов за баррель в глобальном масштабе.

Цены на природный газ увеличились на 270% по сравнению с прошлым годом до 1,48 долларов за тысячу кубических футов.

Основные моменты отчета OXY за третий квартал

Occidental начала раскрывать ценность своих активов в Barnett Shale. Благодаря существующим операциям OXY в регионе расходы на разработку скважин в Barnett Shale, как ожидается, будут на 25% ниже обычных.

Общие затраты и сокращение в третьем квартале 2025 года составили 5,72 миллиарда долларов, что соответствует расходам аналогичного квартала прошлого года.

Благодаря операционной эффективности Occidental смогла зафиксировать наивысший квартальный уровень безотказной работы в Мексиканском заливе за последние шесть лет, что привело к высоким объемам производства в регионе.

Сильный вклад от активов на Ближнем Востоке улучшил общие показатели международных активов OXY в квартале.

Объемы производства из бассейна Перми составили 800 Mboe/d, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года благодаря 436 скважинам, которые начали работать в текущем году.

Расходы на проценты и долг снизились на 13,5% до 270 миллионов долларов с 312 миллионов долларов в аналогичном квартале прошлого года, что является положительным результатом продолжающегося сокращения долга.

Развитие после закрытия третьего квартала

Occidental подписала окончательное соглашение с Berkshire Hathaway о продаже своего химического бизнеса Oxychem за 9,7 миллиарда долларов. Компания планирует использовать значительную часть выручки от продажи для сокращения своего непогашенного долга и укрепления баланса. Ожидается, что эта сделка будет закрыта в четвертом квартале 2025 года, при условии получения необходимых регуляторных одобрений.

Финансовое положение OXY

По состоянию на 30 сентября 2025 года у Occidental было наличных и эквивалентов наличных 2,15 миллиарда долларов по сравнению с 2,13 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года.

Долгосрочный долг (чистый от текущей части) Occidental составил 20,84 миллиарда долларов на 30 сентября 2025 года по сравнению с 24,97 миллиарда долларов на 31 декабря 2024 года. Компания погасила 8,1 миллиарда долларов долга за последние 18 месяцев, что снизило годовые расходы по процентам на 440 миллионов долларов.

OXY сгенерировала 7,89 миллиарда долларов операционного денежного потока за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с 8,08 миллиарда долларов за аналогичный период 2024 года.

Общие капитальные расходы составили 5,67 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с 5,24 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

Прогноз OXY

На четвертый квартал 2025 года OXY ожидает производство в диапазоне 1,440-1,480 Mboe/d. Выход из сегмента Перми ожидается на уровне 795-815 Mboe/d. Occidental ожидает объемы международного производства в четвертом квартале 2025 года в диапазоне 230-236 Mboe/d.

Расходы на разведку оцениваются в 125 миллионов долларов, а расходы на проценты – в 270 миллионов долларов в четвертом квартале 2025 года.

На 2025 год OXY ожидает запустить 545-565 скважин в регионе Перми и 100-120 скважин в регионе Скалистых гор.

Капитальные расходы на четвертый квартал 2025 года ожидаются на уровне 1,7 миллиарда долларов.

Occidental ожидает, что ее доходы от средне- и маркетинговых операций улучшатся в четвертом квартале за счет снижения тарифов на пересмотр контрактов на транспортировку.

Ранг Zacks OXY

В настоящее время Occidental имеет ранг Zacks #4 (Продажа).

Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Недавние релизы

Devon Energy Corp. DVN сообщила о прибыли за третий квартал 2025 года в размере 1,04 долларов на акцию (EPS), превысив консенсус-оценку Zacks в 93 цента на 11,8%.

Долгосрочный (на три-пять лет) темп роста прибыли DVN в настоящее время составляет 3,28%. Консенсус-оценка Zacks для EPS 2025 года составляет 3,93 долларов, что указывает на снижение на 18,46% по сравнению с прошлым годом.

TotalEnergies SE TTE сообщила о операционной прибыли за третий квартал 2025 года в размере 1,77 долларов (1,50 евро) на акцию, что не дотянуло до консенсус-оценки Zacks в 1,81 долларов на 2,2%.

Долгосрочный темп роста прибыли TTE в настоящее время составляет 5,89%. Консенсус-оценка Zacks для EPS 2025 года составляет 7,06 долларов, что указывает на снижение на 9,14% по сравнению с прошлым годом.

Murphy Oil Corporation MUR сообщила о скорректированной чистой прибыли за третий квартал 2025 года в размере 41 цента на акцию, что превысило консенсус-оценку Zacks в 16 центов на 156,3%.

Консенсус-оценка Zacks для EPS 2025 года составляет 1,20 долларов, что указывает на снижение на 56,52% по сравнению с прошлым годом.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощи" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод