Occidental готовится к выпуску отчетности за 4 квартал: покупать, держать или продавать акции?

Occidental Petroleum Corporation OXY ожидает отчета о снижении как выручки, так и чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом, когда 18 февраля после закрытия рынка будут опубликованы результаты за четвертый квартал 2025 года. Консенсус-прогноз Zacks по выручке составляет 5,88 миллиарда долларов, что указывает на снижение на 13,96% по сравнению с прошлогодними показателями. Консенсус-прогноз по прибыли составляет 19 центов на акцию, что соответствует снижению на 76,25% по сравнению с прошлым годом. Прогноз чистой прибыли снизился на 44,12% за последние 60 дней.

История сюрпризов по прибыли OXY

Прибыль Occidental Petroleum превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из четырех последних кварталов, продемонстрировав средний сюрприз в 27,8%.

Что показывает модель Zacks

Наша модель не предсказывает вероятное превышение прибыли OXY в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли. В данном случае это не так, как видно ниже.

Цена акций Occidental Petroleum и сюрприз по EPS

Вы можете найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Earnings ESP: OXY имеет Earnings ESP -5,88%.

Ранг Zacks: Occidental Petroleum в настоящее время имеет ранг Zacks #4 (Продажа).

Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

Сюрпризы по прибыли от других компаний в этом сезоне

Некоторые акции из того же сектора, которые имеют сочетание факторов, указывающих на превышение прибыли, это Cameco Corporation CCJ, Sunrun RUN и South Bow Corporation SOBO. CCJ, RUN и SOBO имеют ранг Zacks #2. CCJ, RUN и SOBO в настоящее время имеют Earnings ESP +2,35%, +87,34% и +2,99% соответственно.

Факторы, вероятно, повлиявшие на прибыль OXY за Q4

Объемы производства OXY в четвертом квартале, как ожидается, остались сильными благодаря продолжению хорошей работы по всем трем внутренним активам. Ожидается, что сильное внутреннее производство компенсировало последствия запланированного ремонта на Al Hosn.

Occidental Petroleum генерирует денежный поток и использует его для снижения долгов, что, вероятно, окажет положительное влияние на прибыль. Компания погасила долгов на сумму 8,1 миллиарда долларов, что снизило годовые процентные расходы на 440 миллионов долларов. Это может положительно сказаться на прибыли на акцию за четвертый квартал.

Сегмент Midstream и маркетинга, как ожидается, также внесет вклад в квартальное выполнение благодаря возможностям газового маркетинга и более сильным, чем ожидалось, ценам на серу.

Инициативы по управлению затратами Occidental Petroleum приносят положительные результаты. Эти инициативы, вероятно, улучшили маржи с положительным влиянием на прибыль.

Ожидания OXY за Q4

На четвертый квартал 2025 года Occidental Petroleum ожидает производство 1,440-1,480 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день (Mboe/d). Выработка из сегмента Permian Resources составляет 795-815 Mboe/d.

Ценовая динамика OXY

Акции OXY выросли на 6,4% за последние три месяца по сравнению с ростом отрасли на 15,5%.

Акции OXY торгуются с премией

Акции Occidental Petroleum относительно дороги, так как их текущая скользящая 12-месячная стоимость предприятия/прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и износа (EV/EBITDA TTM) составляет 5,48X по сравнению со средним показателем по отрасли в 4,89X.

Инвестиционная теза

Occidental Petroleum продолжает извлекать выгоду из своего сильного присутствия в США и дисциплинированного акцента на бассейн Permian, где ключевые зоны разработки демонстрируют хорошие результаты. Приобретенные активы, как ожидается, поддержали рост производства в четвертом квартале.

Решение Occidental Petroleum продать химический бизнес OxyChem компании Berkshire Hathaway позволит сосредоточиться больше на основных операциях и дальше снизить долги и укрепить операции.

Тем не менее, поскольку компания обычно сохраняет экспозицию к рыночным ценам на сырьевые товары, колеблющиеся цены на нефть могут оказать негативное влияние на прибыль.

Подводя итог

Генерация денежного потока Occidental Petroleum, инициатива по снижению долгов и вклад от приобретений, как ожидается, способствовали ее результатам. Прибыль от сегмента Midstream, вероятно, будет сильной в предстоящем квартале.

Учитывая более низкую доходность OXY по сравнению с отраслью и премиальную оценку, инвесторам будет лучше держаться подальше от акций и дождаться более выгодной точки входа.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет на ранней стадии. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужный момент, получили возможность получить огромные прибыли.

Но ракетный рост в "первой волне" акций ИИ может вскоре закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут стать звездами следующего шага вперед в ИИ.

Получите доступ к Взрыву ИИ 2.0 сейчас, совершенно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод