Обязуйтесь купить AdaptHealth За 5 Долларов И зарабатывайте 11,6% Годовых, Используя Опционы

Инвесторам, рассматривающим возможность покупки акций AdaptHealth Corp (условное обозначение: AHCO), но сомневающимся в том, что они будут платить текущую рыночную цену в размере 7,41 доллара за акцию, может быть полезно рассмотреть возможность продажи акций среди альтернативных стратегий, имеющихся в их распоряжении. В частности, одним интересным контрактом "пут" является контракт "пут" на июнь 2024 года со ставкой 5 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 35 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 7% против обязательства в размере 5 долларов, или 11,6% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).

Продажа пут не дает инвестору доступа к потенциальному росту AHCO в отличие от владения акциями, поскольку продавец пут в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграло бы от исполнения со страйком в 5 долларов только в том случае, если это привело бы к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если AdaptHealth Corp не увидит, что ее акции упали на 32,3%, и контракт не будет исполнен (в результате стоимость составит 4,65 доллара за акцию до комиссионных брокера, вычитая 35 центов из 5 долларов), единственным преимуществом для продавца put будет получение премии за 11,6% годовой доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю AdaptHealth Corp и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк на 5 долларов относительно этой истории:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, является ли продажа пут на июнь 2024 года со страйком в 5 долларов при годовой ставке доходности 11,6% хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для AdaptHealth Corp (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 7,41 доллара) составит 64%. Для ознакомления с другими идеями контрактов с опционами "пут" с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции AHCO по адресу StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в понедельник объем пут среди компонентов S&P 500 составил 2,24 млн контрактов, объем колл - 2,14 млн, при соотношении пут:колл на данный момент за день 1,04, что необычно высоко по сравнению с долгосрочным средним соотношением пут:колл, равным .65. Другими словами, на сегодняшний день в торговле опционами гораздо больше покупателей "пут", чем обычно можно было бы увидеть, по сравнению с покупателями "колл". Узнайте, какие 15 звонят, и отложите

Источник nasdaq.com, автоматический перевод