Обязуйтесь купить AdaptHealth Corp За 5 Долларов И зарабатывайте 11,6% Годовых, Используя Опционы

Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций AdaptHealth Corp (условное обозначение: AHCO), но проявляющие осторожность в отношении оплаты текущей рыночной цены в 7,28 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций среди альтернативных стратегий, имеющихся в их распоряжении. В частности, одним интересным контрактом "пут" является сентябрьский контракт "пут" со страйком в 5 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 35 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 7% против обязательства в размере 5 долларов, или 11,6% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).

Продажа пут не дает инвестору доступа к потенциальному росту AHCO в отличие от владения акциями, поскольку продавец пут в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона со страйком в 5 долларов только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если AdaptHealth Corp не увидит, что ее акции упали на 31,8%, и контракт не будет исполнен (в результате стоимость составит 4,65 доллара за акцию до комиссионных брокера, вычитая 35 центов из 5 долларов), единственным преимуществом для продавца put будет получение премии за 11,6% годовой доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю AdaptHealth Corp и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк на 5 долларов относительно этой истории:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, является ли продажа сентябрьского пут со страйком в 5 долларов за годовую норму доходности 11,6% хорошей компенсацией за риски. Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для AdaptHealth Corp (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 7,28 доллара) составит 72%. Для ознакомления с другими идеями контрактов с опционами пут с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции AHCO в StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Историю акций ISRG в обращении

Историю рыночной капитализации LTC

Технический анализ DD

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод