Обязательство купить Fluence Energy по цене $12, заработать 28.3% с использованием опционов
Инвесторы, рассматривающие покупку акций Fluence Energy Inc (Symbol: FLNC), но осторожные в отношении уплаты рыночной цены в $31.39 за акцию, могут получить выгоду, рассмотрев продажу опционов пут среди альтернативных стратегий, доступных им. Один интересный контракт пут в частности — это опцион пут с истечением в январе 2028 года по страйку $12, который на момент написания имеет ставку $3.40. Сбор этой ставки в качестве премии представляет собой 28.3% доходность относительно обязательства в $12, или 14.3% годовую доходность (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost).
Продажа опциона пут не дает инвестору доступа к потенциалу роста FLNC так, как если бы он владел акциями, потому что продавец опциона пут окажется владельцем акций только в том случае, если контракт будет исполнен. А человек с другой стороны контракта получит выгоду от исполнения по страйку $12 только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Поэтому, если акции Fluence Energy Inc не упадут на 61.7% и контракт не будет исполнен (что приведет к базовой стоимости $8.60 за акцию до брокерских комиссий, вычитая $3.40 из $12), единственная выгода для продавца опциона пут — это сбор этой премии для 14.3% годовой доходности.
Ниже представлена таблица, показывающая торговую историю Fluence Energy Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющая зеленым цветом, где находится страйк $12 относительно этой истории:
Таблица выше, а также историческая волатильность акций, могут стать полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, представляет ли продажа опциона пут с истечением в январе 2028 года по страйку $12 за 14.3% годовой доходности хорошую вознаграждение за риски. Мы рассчитываем волатильность Fluence Energy Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также текущую цену в $31.39) на уровне 120%. Для других идей контрактов опционов пут с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов FLNC на StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
ROBO Options Chain
TTEK Historical Earnings
CAFD YTD Return
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод