О чем предупреждает технический анализ нефтегазовых бумаг

События на Ближнем Востоке стали триггером роста всех акций нефтяных компаний.

Стремительно вышли из боковика акции «Газпром нефти». Я этого ждал очень долго, потому что больше 20% этих акций в моем среднесрочном и краткосрочном портфеле. Сегодня акции на дневном графике уверенно вышли из нисходящего канала. Но мне не нравится открытие с гэпом. Обычно такой сильный импульсный рост приводит к тому, что котировки возвращаются обратно. Не думаю, что это произойдет сегодня. В ближайшие 2-3 дня вероятен рост, но уже не такой амплитудный, а затихающий. Я думаю, что бумаги закроют этот гэп, но не могу пока сказать на этой неделе или позже. Эта моя спекулятивная идея, думаю, отработала. Планирую частично закрыть позицию примерно на уровне 545 руб.

Позиции в «ЛУКОЙЛе» у меня нет. Технически здесь не было никаких предпосылок для покупки, напротив были сигналы для снижения. Но геополитика сломала картину. В целом бумага фундаментально остается очень интересная. Она есть в моем долгосрочном портфеле. Технически это одна из немногих бумаг, которая обновила максимум с 2021 года, сделала 5 волн, классически скорректировалась. Долгосрочно ее можно покупать с закрытыми глазами.

«Префы» «Сургутнефтегаза» также вышли из нисходящего канала. Среднесрочно и долгосрочно – это тоже очень интересная идея.

В «Газпроме» и «НОВАТЭКе» опять-таки технически выглядит все очень красиво. Ближайшие цели в бумагах выглядят так высоко, что даже не хочу пугать аудиторию. С точки зрения технического анализа ближайшие цели в бумагах близки к максимумам.

Картина в «Роснефти» формально похожа на историю «ЛУКОЙЛа», но глобальные хаи с 2021 года бумага не обновила, но в целом коррекция в этой акции похоже тоже закончилась. Почему лично я не покупаю «Роснефть»? Боковик в ней длится очень долго – с октября прошлого года, и сейчас мы на верхней границе этого боковика. Поэтому, думаю, что надо дождаться завершения торгов понедельника, чтобы понять как действовать дальше. Если закрепимся выше 416-420 руб. – это будет хороший знак. Но меня смущают два сильных мощных гэпа снизу. В случае негативных (пусть даже временных) новостей котировки могут резко откатиться на закрытие гэпов. Пока я не вижу технического обоснования для краткосрочной покупки. Но опять же, долгосрочно текущие уровни в «Роснефти» - очень хороши для покупки. Все что спекулятивно – пока нет из-за боковика, но долгосрочно бумаги выглядят интересно.

Выбирайте лучших инвесторов — и копируйте их сделки. Просто подключите стратегию «Финам Автоследования» — все остальное сделает ее автор. Чтобы понять эффективность стратегии, используйте опцию сравнения с индексами Мосбиржи, РТС, S&P 500. Для подключения к стратегии, по которой ведется торговля иностранными ценными бумагами, нужен статус «квала».

Эксперт поделился мнением в ходе “Утреннего обзора рынка” с Ярославом Кабаковым