АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1169714 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
17 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 1169714X38039 |
Nutrien Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA67077M1086 |
CA67077M1086 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
30 июня 2026 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
15 июля 2026 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 июня 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
001 |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493002QQ7GD21OWF963 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
CAD |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
26 июня 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
30 июня 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
29 июня 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 11 мая 2026 г. по 29 июня 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
17 июля 2026 г. |
| Дата валютирования |
17 июля 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.78155 CAD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.5861625 CAD |
| Дополнительный текст |
NARU/ISIN CA67077M1086YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.586162WITHHOLDING
TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.664317 EXCHANGERATE: USD 1.00 / CAD 1.421 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
26 июня 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
30 июня 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
29 июня 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 11 мая 2026 г. по 29 июня 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
17 июля 2026 г. |
| Дата валютирования |
17 июля 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.55 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.4125 USD |
| Дополнительный текст |
NARU/ISIN CA67077M1086YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.412500 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
1179265 |
1179265X38039 |
|
++ EVENT DETAILS ++
-------------------------------------------------------
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE
IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD//
AND/OR :98C::RDDT//.
-------------------------------------------------------
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 03JUL2026+++.HOLDERS ARE ADVISED THE OPTIONALCASH
DIVIDEND RATE HAS BEENANNOUNCED..DIVIDEND RATE FOR OPTION 1: CAD0.78155.
-------------------------------------------------------
HOLDERS ARE FURTHER ADVISED THISWAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00USD/1.421 CAD.+++ORIGINAL
NOTIFICATION+++..----------------------.1. EVENT DETAILS.
-------------------------------------------------------
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE
-------------------------------------------------------
DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED
FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLDBEFORE RECORD DATE.IMPORTANT NOTE:
THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH DOES NOT
-------------------------------------------------------
REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCHINSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BESENT SEPARATELY
F
-------------------------------------------------------
OR THE TAX EVENT..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY,
AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMERS UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS,
INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THE
-------------------------------------------------------
UNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM...----------------------.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED
TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING
DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS.
CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
-------------------------------------------------------
TAX ADVICE ON THE INTE
-------------------------------------------------------
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND
TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED
INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE
IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
-------------------------------------------------------
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
-------------------------------------------------------
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES,
THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN
CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO
REPAIR
-------------------------------------------------------
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
-------------------------------------------------------
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE
OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
-------------------------------------------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Комментарии