Nu Holdings Ltd. (NU) является акцией в тренде: факты, которые стоит знать перед тем, как на нее ставить.

Nu Holdings Ltd. (NU) недавно попал в список самых искомых акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит рассмотреть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшем будущем.

За последний месяц акции этой компании вернули +16.6%, по сравнению с изменением +1.8% индекса Zacks S&P 500. В этот период индустрия технологий и услуг, к которой относится Nu, потеряла 1.2%. Ключевой вопрос сейчас: в каком направлении могут двигаться акции?

Хотя пресс-релизы или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают ее акции "трендовыми" и приводят к немедленному изменению цены, всегда есть некоторые фундаментальные факты, которые в конечном итоге доминируют в процессе принятия решения о покупке и удержании.

Пересмотры оценок прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем первостепенное значение оценке изменения прогноза будущей прибыли компании выше всего остального. Это связано с тем, что мы считаем, что текущая стоимость ее будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.

В основном мы смотрим на то, как аналитики sell-side, следящие за акцией, пересматривают свои прогнозы прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. Если оценки прибыли компании растут, справедливая стоимость ее акций также возрастает. Более высокая справедливая стоимость по сравнению с текущей рыночной ценой вызывает интерес у инвесторов к покупке акций, что приводит к росту цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах оценок прибыли и движением цен акций в краткосрочной перспективе.

Для текущего квартала ожидается, что Nu опубликует прибыль в размере $0.10 на акцию, что указывает на изменение +42.9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks остался без изменений за последние 30 дней.

Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $0.41 указывает на изменение +70.8% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз остался без изменений.

Для следующего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $0.62 указывает на изменение +51.8% по сравнению с тем, что ожидается от Nu годом ранее. За последний месяц прогноз остался без изменений.

С впечатляющей внешне аудированной историей, наш собственный инструмент оценки акций — Zacks Rank — является более убедительным индикатором краткосрочной ценовой производительности акций, поскольку он эффективно использует силу пересмотров оценок прибыли. Размер недавнего изменения консенсус-прогноза, наряду с тремя другими факторами, связанными с оценками прибыли, привел к присвоению Nu Zacks Rank #2 (Покупка).

На графике ниже показано развитие консенсус-прогноза EPS на 12 месяцев компании:

Прогнозируемый рост выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим индикатором ее финансового здоровья, ничего не произойдет, если она не сможет увеличить свои доходы. Практически невозможно, чтобы компания долгое время увеличивала свою прибыль без роста доходов. Поэтому понимание потенциального роста доходов компании имеет решающее значение.

Для Nu консенсус-прогноз продаж за текущий квартал составляет $3.01 миллиарда, что указывает на изменение +40.7% в годовом исчислении. Для текущего и следующего финансовых годов прогнозы в $11.96 миллиарда и $16.02 миллиарда указывают на изменения +48.9% и +34% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Nu сообщила о выручке в размере $2.85 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение +52.5% в годовом исчислении. EPS в размере $0.12 за тот же период по сравнению с $0.06 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в размере $2.9 миллиарда, reported revenues представляют собой сюрприз в -1.88%. Сюрприз по EPS составил +20%.

За последние четыре квартала Nu дважды превысила консенсус-прогнозы EPS. Компания трижды превысила консенсус-прогнозы выручки за этот период.

Оценка

Без учета оценки акций никакое инвестиционное решение не может быть эффективным. При прогнозировании будущей ценовой производительности акций важно определить, правильно ли текущая цена отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании.

Сравнение текущих значений множителей оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, переоценены ли ее акции, справедливы ли они оценены или временно недооценены. Сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций.

Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), который уделяет внимание как традиционным, так и нетрадиционным метрикам оценки, чтобы оценивать акции от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), довольно полезен для определения, переоценены ли акции, правильно оценены или временно недооценены.

Nu оценена на B в этом отношении, что указывает на то, что она торгуется со скидкой по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых метрик оценки, которые привели к этой оценке.

Заключение

Факты, обсуждаемые здесь, и много другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночные слухи о Nu. Однако ее Zacks Rank #2 действительно указывает на то, что она может превзойти более широкий рынок в краткосрочной перспективе.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Это всего лишь 1/9,000 размера NVIDIA, которая выросла более чем на +800% с момента нашей рекомендации. NVIDIA по-прежнему сильна, но наша новая ведущая акция в области чипов имеет гораздо больше пространства для роста.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $803 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые готовы удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод