NTNX Набирает 25% прибыли за 6 месяцев: Вот почему Вам следует сохранить акции

Акции Nutanix NTNX выросли на 25,1% за последние шесть месяцев, опередив рост сектора компьютеров и технологий Zacks на 0,4% и прибыльность сектора компьютерных и ИТ–услуг Zacks на 10,4%.

Акции NTNX также превзошли показатели аналогичных компаний отрасли, таких как DXC Technology и TaskUs TASK, за тот же период времени. В то время как акции DXC выросли на 1,7%, акции TASK потеряли 5,9% за последние шесть месяцев.

Акции NTNX выросли благодаря сильному позиционированию компании как ключевого партнера для организаций, модернизирующих свои ИТ с помощью гибридных моделей работы в нескольких облаках. Портфель инновационных продуктов компании включает облачную платформу Nutanix, облачное управление Nutanix, платформу Kubernetes, Nutanix Unified Storage Edge и сервис баз данных Nutanix.

Корпоративный ИИ Nutanix может быть развернут в рамках GPT-in-a-box локально или на периферии, а также независимо в собственных общедоступных облачных сервисах, таких как сервис Amazon AMZN AWS Elastic Kubernetes и сервис Microsoft Azure Kubernetes.

Расширенное сотрудничество Nutanix с AWS упрощает миграцию в облако. Это расширенное партнерство включает в себя рекламные кредиты на миграцию, демонстрацию концепции и миграцию VMware Cloud в облачные кластеры Nutanix Cloud Clusters (NC2) на AWS, что еще больше улучшает перспективы NTNX.

Однако NTNX столкнулась с проблемами, связанными с неопределенной макроэкономической обстановкой, что привело к удлинению циклов продаж из-за повышенного контроля за расходами на ИТ. Более крупные возможности часто требуют одобрения высшего руководства, что приводит к задержкам и большей изменчивости сроков и структуры сделок, что влияет на траекторию роста выручки NTNX.

Прогноз NTNX на 2025 год не такой радужный

В 2025 году NTNX видит возможности для расширения охвата существующих клиентов и повышения интереса к своим решениям. Однако ожидается неопределенность в отношении сроков, результатов и структуры крупных сделок, которые находятся на стадии разработки. Кроме того, NTNX ожидает более длительных циклов продаж по сравнению с прошлым годом, вероятно, из-за неопределенной ситуации с расходами.

За весь 2025 финансовый год Nutanix ожидает выручку в размере 2,435-2,465 миллиарда долларов, что в среднем на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что операционная маржа без учета GAAP составит примерно 16-17%.

Прогноз прибыли NTNX на 2025 и 2026 годы остается стабильным

Согласно консенсус-прогнозу Zacks, выручка NTNX за 2025 финансовый год составит 2,46 миллиарда долларов, что указывает на рост на 14,5% в годовом исчислении. Консенсус-прогноз по прибыли за 2025 финансовый год в настоящее время установлен на уровне 1,49 доллара на акцию, что не изменилось за последние несколько лет.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод