NRG превзошла отрасль за год: покупать, удерживать или продавать акции?
Акции NRG Energy Inc. NRG за последний год выросли на 75,5%, в то время как индекс Zacks Utility - Electric Power увеличился на 20,2%. Компания также превзошла сектор утилит Zacks и индекс S&P 500 по доходности за тот же период.
NRG Energy получает выгоду от хорошо разработанного капитального инвестиционного плана, направленного на укрепление операций, стратегических приобретений, растущего спроса со стороны широкой клиентской базы и увеличивающегося спроса на чистую энергию от дата-центров, созданных в ее обслуживаемых регионах.
Другая утилита, NextEra Energy NEE, работает в той же области и обладает значительными мощностями по выработке чистой энергии, инвестируя в увеличение своей генерации чистой электроэнергии. За последний год компания выросла на 9,8%, что является менее успешным результатом по сравнению с ее отраслью.
Цена акции (за один год)
Источник изображения: Zacks Investment Research
NRG Energy торгуется выше своих 200-дневных простых скользящих средних ("SMA"), что сигнализирует о бычьем тренде. Акции NRG постоянно росли на протяжении последних 12 месяцев после превышения ожиданий по прибыли в последние четыре квартала.
200-дневная SMA NRG
Источник изображения: Zacks Investment Research
200-дневная SMA является ключевым индикатором для трейдеров и аналитиков для определения уровней поддержки и сопротивления. Она считается особенно важной, так как является первым маркером восходящего или нисходящего тренда акций.
Стоит ли рассматривать возможность добавления NRG в свой портфель только на основании позитивных ценовых движений? Давайте углубимся и выясним, какие факторы могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой входа для добавления акций NRG в их портфель.
Факторы, способствующие росту акций NRG
NRG Energy продолжает продвигать свой переход к полностью интегрированному поставщику электроэнергии, сосредоточив внимание на стратегиях, ориентированных на клиентов. Органические усилия по росту и последовательная доставка высококачественных услуг способствовали сильной удерживаемости клиентов. С широкой и разнообразной клиентской базой компания избегает зависимости от нескольких крупных клиентов, что помогает стабилизировать тренды выставления счетов и создавать более предсказуемую прибыль.
NRG Energy укрепляет свою траекторию роста через ключевые приобретения. Покупки Direct Energy и Vivint Smart Home значительно расширили ее операции, причем приобретенные активы положительно влияют на результаты. В мае 2025 года компания также объявила о планах приобрести крупный портфель электростанций у LS Power, что добавит 18 газовых станций общей мощностью почти 13 гигаватт (“GW”) и фактически удвоит ее генеративные мощности. Этот шаг разнообразит ее флот и улучшит предлагемые продукты, при этом сделка ожидается к завершению в начале 2026 года.
NRG создала специализированные инженерные, строительные и сбытовые команды для поддержки своей индивидуализированной стратегии дата-центров и обеспечила 445 МВт высокоценных долгосрочных розничных контрактов. Компания преследует дополнительные возможности на нескольких площадках и увеличила свой заказ газовых турбин у GE Vernova до 2,4 GW, чтобы удовлетворить растущий спрос. Она также подписала письма о намерениях с Menlo Equities и PowLan на первоначальные 400 МВт поставок с возможностью увеличения до 6,5 GW начиная с 2026 года.
NRG Energy старается постепенно снизить долю долга в своем капитальном миксе в течение некоторого времени. Компания нацелена на сокращение долга на 3,7 миллиарда долларов в течение 24-36 месяцев с момента закрытия, чтобы поддерживать кредитные метрики инвестиционного уровня. Коэффициент покрытия процентов на конец третьего квартала 2025 года составил 3,9. Коэффициент покрытия процентов выше 1 указывает на то, что компания находится в благоприятном финансовом положении для выполнения своих обязательств по процентам в ближайшем будущем без трудностей.
Прогнозы по прибыли NRG движутся вверх
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию NRG на 2025 и 2026 годы указывает на увеличение на 2,26% и 9,60% соответственно за последние 60 дней.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Dominion Energy D работает в той же отрасли и сосредоточена на увеличении генерации чистой энергии. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Dominion на 2025 и 2026 годы указывает на увеличение на 0,29% и 0,28% соответственно за последние 60 дней.
Сюрприз по прибыли акций NRG
NRG Energy является стабильным исполнителем и продолжает на высоком уровне удовлетворять потребности клиентов и рынка на фоне растущего спроса на электроэнергию. Компания превзошла ожидания в последние четыре отчетных квартала с средним сюрпризом по прибыли в 34,08%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Программа возврата капитала NRG Energy
Коммунальные службы известны своими регулярными дивидендными выплатами, и NRG Energy не является исключением. Текущий квартальный дивиденд NRG составляет 44 цента на акцию, что приводит к годовым дивидендам в размере 1,76 доллара. Компания нацелена на ежегодный рост дивидендов на 7-9% на акцию в долгосрочной перспективе. NRG увеличила свои дивиденды пять раз за последние пять лет. Более подробная информация о дивидендах NRG доступна здесь.
Возврат на капитал NRG лучше, чем в отрасли
Возврат на капитал (“ROE”) является важным финансовым показателем, который оценивает эффективность компании в получении прибыли от капитала, инвестированного ее акционерами. Он демонстрирует, насколько эффективно руководство использует предоставленный капитал для увеличения прибыли и создания ценности. Текущий ROE компании указывает на то, что она использует средства акционеров более эффективно, чем конкуренты.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции NRG торгуются с премией
В настоящее время компания оценивается с премией по сравнению со своей отраслью на основе прогнозируемого P/E за 12 месяцев. NRG Energy в настоящее время торгуется на уровне 16,44X по сравнению со средним значением по отрасли 16,22X.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Итог
NRG Energy поддерживает стабильные результаты, поддерживаемые растущим спросом на чистую энергию от дата-центров в своих обслуживаемых регионах. Компания продвигает свой рост как за счет органических инициатив, так и за счет стратегических приобретений.
С улучшением прогнозов по прибыли и надежным возвратом на капитал, оставаться инвестированным в этот акций с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) кажется разумным. Тем не менее, поскольку акции в настоящее время торгуются с премией, потенциальные инвесторы могут захотеть дождаться более привлекательной точки входа.
Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.
#1 Акция полупроводника для покупки (не NVDA)
Невероятный спрос на данные стимулирует следующий цифровой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAs завтрашнего дня.
Один из малозаметных производителей чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие титаны, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на свет, и это именно то место, где вы хотите быть.
Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
NextEra Energy, Inc. (NEE): бесплатный анализ акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод