Новая волна эскалации на Ближнем Востоке может поднять Brent выше $100

Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу, показав минус 2,04%. Нефть открылась с гэпом вверх на фоне новой волны эскалации между Ираном и Израилем.

Ормузский пролив закрыт — среднесрочно, до его фактического открытия, это поддерживает цены на нефть. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно.

На дневном графике сформировалась структура роста с первыми целями 101,9–102,6. Эта структура дополняет сценарий отскока.

Среднесрочно продолжается отскок на дневном графике к волне падения недельного графика. Пока нет слома минимума $92,67, сценарий отскока с целями $101,45–102,32 еще актуален.

Новостной фон

• На выходных Иран запустил три волны ракет по Израилю. КСИР заявил, что атака была предупреждением, а в случае повторения агрессии ответные меры будут более масштабными и охватят все американо-израильские цели в регионе. Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море.
• Израиль добивается от США разрешения на нанесение ударов по иранским энергетическим объектам. Трамп: в случае провала переговоров с Тегераном США либо отправят в Иран спецназ, либо сохранят морскую блокаду.
• Китай наращивает импорт СПГ перед летним сезоном роста спроса на электроэнергию, по информации Bloomberg.
• ОПЕК+ на заседании 7 июня согласовали увеличение добычи нефти на 188 тыс. б/с с июля. Следующее заседание запланировано на 5 июля.
• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 431 (против 442 годом ранее), увеличилось на 2 за неделю. Количество газовых буровых установок — 124, уменьшилось на 1 за неделю (против 114 годом ранее).
• Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) уходил ниже 10-летней средней, сейчас находится около нее. Это означает, что локально спрос на охлаждение ожидается ниже и около среднего уровня — в моменте это давит на цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Сейчас формируется среднесрочный разворот наверх к старту летнего сезона кондиционирования в США.
• Европейский газ (TTF). На дневном графике цена стремится в зону 49,55–49,82. Пока нет слома отметки 47,55, сценарий роста актуален.
• Американский газ (NG). Понедельник открылся с гэпом вниз, продолжив откат. Следим за попыткой пробоя или удержания уровня поддержки 3,099.
• Пока нет слома минимума 3,099, актуальны среднесрочные первые цели роста $3,46–3,49. Ждем окончание текущего отката и новой реакции покупателей. В случае удержания уровня 3,099 первый триггер роста — пробой сопротивления $3,188.