nLight и Stepan были выделены как "Бык" и "Медведь" дня по версии Zacks.

Для немедленного распространения

Чикаго, штат Иллинойс – 15 августа 2025 года – Zacks Equity Research называет nLight LASR "Быком дня", а Stepan SCL "Медведем дня". Кроме того, Zacks Equity Research предоставляет анализ Chipotle Mexican Grill CMG, El Pollo Loco Holdings, Inc. LOCO и Shake Shack Inc. SHAK.

Вот краткое описание всех пяти акций:

nLight имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) и оценку F за стоимость и A за рост. Компания не только имеет очень запоминающийся тикер, но и предоставляет полупроводниковые лазеры высокой мощности и волоконные лазеры. Недавно компания опубликовала сильные квартальные результаты, и это может привести к значительному росту. Давайте подробнее рассмотрим, почему эта акция является "Быком дня".

Описание

nLIGHT, Inc. занимается производством полупроводниковых и волоконных лазеров для аэрокосмических и оборонных, промышленных и микроизготовительных применений. Она работает через сегменты Лазерные продукты и Передовые разработки. Сегмент Лазерные продукты разрабатывает, производит и продает ряд полупроводниковых и волоконных лазеров, которые обычно интегрируются в лазерные системы или производственные инструменты, созданные клиентами.

Сегмент Передовые разработки сосредоточен на исследовании, проектировании и прототипировании лазерных технологий следующего поколения, используя экспертизу в области лазерной технологии, разработки, управления лучом и передовой оптики. Компания была основана Скоттом Х. Кини, Марком Дэвито и Джейсоном Фармером в июне 2000 года и имеет штаб-квартиру в Камасе, штат Вашингтон.

История прибыли

Когда я смотрю на акцию, первым делом я проверяю, превышает ли компания ожидаемые показатели. Это сразу показывает, каковы были ожидания рынка для компании и как руководство общалось с рынком. Акция, которая постоянно превышает ожидания, имеет руководство, которое сообщает Уолл-стрит реалистичные ожидания. Это именно то, что вы хотите видеть.

nLight опубликовала два последовательных превышения по консенсус-прогнозу Zacks, а также одно недоисполнение и одно соответствие. Основной вывод из истории прибыли заключается в том, что компания имеет среднее положительное превышение прибыли в 50% за последний год.

В недавнем отчете о прибыли компания показала $0.06, когда консенсус составлял -$0.09. Это превышение на 15 центов переводится в положительное превышение прибыли в 166%.

Пересмотр оценок прибыли

Пересмотры оценок прибыли – это то, о чем говорит рейтинг Zacks.

Оценки для nLight повышаются.

Прогноз на полный 2025 год повысился с убытка в $0.28 до убытка в $0.16 за последние 60 дней.

Прогноз на 2026 год повысился с убытка в $0.21 до убытка в $0.10 за тот же период времени.

Ожидается хороший рост для nLight. В этом финансовом году аналитики ожидают $234 млн выручки, что будет означать 18% рост верхней строки.

В следующем финансовом году консенсус прогнозирует $245 млн, что будет означать 4.6%.

Оценка

У nLight нет прогноза P/E, так как она все еще теряет деньги, несмотря на неожиданную прибыль, которую компания показала в последнем квартале. Цена к балансу низкая – 6.3x, и это определенно имеет потенциал для роста на основе среднего показателя среди соперников. Цена к выручке составляет 6.3x.

Маржа увеличилась с -28.1% до -24.4%, а затем до -14.7%, и инвесторы терпеливо ждут, когда эти показатели станут положительными. Проблема в том, что, когда операционные маржи станут положительными, эта акция, вероятно, значительно вырастет в цене.

Stepan имеет рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа) после того, как компания недавно показала недоисполнение, и акция упала в цене в результате. Эта статья рассмотрит, почему эта акция имеет рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа), так как она является "Медведем дня".

Описание

Компания Stepan является крупным производителем специализированных и промежуточных химикатов, используемых в широком круге отраслей. Stepan является ведущим производителем поверхностно-активных веществ, которые являются ключевыми ингредиентами в потребительских и промышленных очистительных соединениях. Компания также является ведущим поставщиком полиуретановых полиолов, используемых на растущем рынке тепловой изоляции и в отраслях C.A.S.E. (Покрытия, Клеи, Уплотнители и Эластомеры).

История прибыли

Когда я смотрю на акцию, первым делом я проверяю, превышает ли компания ожидаемые показатели. Это сразу показывает, каковы были ожидания рынка для компании и как руководство общалось с рынком. Акция, которая постоянно превышает ожидания, имеет руководство, которое сообщает Уолл-стрит реалистичные ожидания. Это именно то, что вы хотите видеть.

В случае Stepan я вижу, что компания превысила консенсус-прогноз Zacks в двух из четырех последних кварталов, по которым имеются данные Zacks, и также недоисполняла в двух случаях. Это само по себе не делает акцию рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), и это также не делает ее рейтингом Zacks #5 (Сильная продажа).

Рейтинг Zacks действительно учитывает историю прибыли, но на него гораздо больше влияет движение оценок прибыли.

В последнем квартале компания сообщила о EPS в $0.52, когда консенсус ожидал $0.92. Это недоисполнение на 40 центов переводится в отрицательное превышение прибыли в 43.5%.

Оценки прибыли

Рейтинг Zacks говорит нам, какие акции видят, как оценки прибыли движутся вверх или, в данном случае, вниз. Для Stepan я вижу, что годовые прогнозы на следующий год в последнее время понижаются.

Текущий консенсус на этот финансовый год остался на уровне $3.33 за последние 60 дней.

Прогноз на следующий год снизился с $4.43 до $4.01 за последние 60 дней.

Отрицательное движение оценок прибыли, как это, является причиной, по которой эта акция имеет рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа).

Следует отметить, что многие акции в универсуме Zacks видят отрицательные пересмотры оценок прибыли. Это означает, что акции, которые видят небольшие, но отрицательные пересмотры оценок прибыли, падают до рейтинга Zacks #5 (Сильная продажа).

Дополнительный контент:

Сможет ли новая инновация меню Chipotle возродить динамику сопоставимых продаж?

Chipotle Mexican Grill делает ставку на инновации в меню, чтобы возобновить рост сопоставимых продаж после вялого старта 2025 года. Во втором квартале 2025 года сопоставимые продажи компании упали на 4% при увеличении выручки на 3%, так как ослабленное потребительское настроение и повышенное стремление к ценности сказались на трафике. Однако руководство считает, что недавние запуски продуктов и маркетинговые усилия могут стать катализаторами для восстановления динамики.

Выдающимся продуктом стал Chipotle Honey Chicken, который фигурировал в одном из каждых четырех заказов во время своего запуска и получил положительные отзывы от клиентов. Еще одним важным дополнением стал Adobo Ranch, первый новый соус за пять лет, который показал ранний успех в увеличении дополнительных продаж. Эти ограниченные предложения (LTO) дополняются более широкой стратегией расширения гарниров и соусов, что, по мнению управления, является дополнительным к транзакциям и прибыльности.

Программа вознаграждений Chipotle "Лето дополнительных бонусов" также сыграла свою роль, вовлекая 5 миллионов участников и увеличивая частоту посещений среди клиентов с низкой активностью. Компания планирует использовать эти уроки осенью с другой целенаправленной кампанией вознаграждений наряду с дополнительными LTO.

Руководство уверено, что более высокая частота инноваций, в сочетании с операционными улучшениями, такими как новое высокоэффективное кухонное оборудование, поможет вернуть сопоставимые продажи к росту в среднем однозначном диапазоне в ближайшей перспективе. Хотя макроэкономические трудности все еще остаются, подход Chipotle, заключающийся в сочетании вызывающих аппетит новых вкусов с ясным предложением ценности, может усилить актуальность бренда и стимулировать повторные посещения.

Если эти инициативы сохранят недавние приросты транзакций во второй половине года, траектория продаж CMG может увидеть значительное восстановление, подтверждая ее стратегию поддержания свежести меню, оставаясь верной основным принципам.

Конкуренция в сфере быстрого питания

Движение Chipotle в области инноваций меню происходит на фоне конкурентной среды, где другие публичные компании быстрого питания усиливают свои позиции. El Pollo Loco Holdings, Inc., специализируясь на курице, приготовленной на огне, опирается на вкусные ограниченные предложения и обеденные наборы, чтобы привлечь чувствительных к цене потребителей. Его акцент на свежих ингредиентах и настраиваемых блюдах нацелен на аналогичную аудиторию, ориентированную на здоровье.

Еще одним заметным соперником является Shake Shack Inc. Хотя он сосредоточен на бургерах, его частые сезонные запуски, такие как ограниченные шейки и сэндвичи с глобальным вдохновением, отражают стратегию Chipotle по использованию новизны для увеличения трафика. Программы лояльности этой сети и улучшения цифрового заказа также конкурируют за ту же аудиторию, ищущую удобство.

Поскольку конкуренты применяют агрессивные рекламные календари, вызов для CMG заключается в том, чтобы гарантировать, что ее новые блюда не только привлекают внимание, но и приводят к устойчивому росту сопоставимых продаж.

Ценовая производительность, оценка и прогнозы CMG

Акции Chipotle потеряли 23.8% за последние шесть месяцев по сравнению с падением отрасли на 9.8%.

С точки зрения оценки, CMG торгуется по прогнозируемому соотношению цены к выручке 4.46X, что выше среднего по отрасли.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли CMG на 2025 и 2026 годы предполагает увеличение на 8% и 17.5% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время у Chipotle рейтинг Zacks #3 (Держать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Бесплатно: Мгновенный доступ к стратегиям Zacks, которые разрывают рынок

С 2000 года наши лучшие стратегии выбора акций опережают среднегодовой рост S&P на 7.7%. Удивительно, но они показали средний рост на +48.4%, +50.2% и +56.7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к этим мощным стратегиям – и к высокопотенциальным акциям, которые они открывают – бесплатно. Без обязательств.

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Zacks.com предоставляет инвестиционные ресурсы и информирует вас об этих ресурсах, которые вы можете использовать для принятия собственных инвестиционных решений. Zacks предоставляет информацию об этом ресурсе вам с учетом отказа от ответственности Zacks "Условия и положения обслуживания". www.zacks.com/disclaimer.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. В любом инвестиции есть потенциальный риск потерь. Этот материал предоставляется исключительно в информационных целях, и ничего из приведенного не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом, или рекомендацией покупать, продавать или удерживать ценные бумаги. Никаких рекомендаций или советов не дается относительно того, подходит ли какая-либо инвестиция для конкретного инвестора. Не следует предполагать, что любые инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, которые идентифицированы и описаны, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на момент написания и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые мнения или взгляды, выраженные здесь, могут не отражать мнения компании в целом. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банковским обслуживанием, рыночным созданием или управлением активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены от гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые перебалансировались ежемесячно без транзакционных издержек. Это не доходы реальных портфелей акций. S&P 500 – это немаркированный индекс. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях, представленных в этом пресс-релизе.

Zacks называет #1 акцию в области полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно там, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить неуклонный спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод