NextEra значительно обогнала отрасль за год: как играть на акциях?

Акции NextEra Energy NEE выросли на 28,7% за последний год по сравнению с ростом сектора Zacks Utility - Electric Power на 28%. Компания также превзошла показатели сектора Zacks Utilities, который показал доходность 24,3%, и индекс S&P 500 от Zacks, который вырос на 20,1% за тот же период.

NextEra Energy наблюдает рост цены акций благодаря сильным операционным показателям и постоянно расширяющейся клиентской базе. Это продолжает способствовать спросу на ее услуги. В то же время снижение процентных ставок, вероятно, приведет к снижению капитальных затрат, что дополнительно улучшит прогноз для этой капиталоемкой коммунальной компании.

Ценовая динамика (за год)

Изображение: Zacks Investment Research

Еще одна коммунальная компания, The Southern Company SO, также систематически инвестирует в расширение своего портфеля чистой энергетики. Компания планирует инвестировать 81 миллиард долларов в течение следующих пяти лет для укрепления своих операций. Акции Southern Company выросли на 8,3% за последний год.

NextEra Energy торгуется выше своих 50- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что сигнализирует о бычьем тренде. 50- и 200-дневные SMA являются ключевыми индикаторами для трейдеров и аналитиков, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления. Это считается особенно важным, так как это первый маркер восходящего или нисходящего тренда акций.

SMA 50 и 200 дней NEE

Изображение: Zacks Investment Research

Стоит ли рассматривать добавление NEE в ваш портфель, основываясь только на положительных ценовых движениях? Давайте углубимся и выясним факторы, которые могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой входа для добавления акций NEE в свой портфель.

Факторы, способствующие стабильным показателям акций NextEra Energy

Укрепляющаяся экономика Флориды улучшает перспективы роста NextEra Energy, создавая новые возможности спроса. С ростом спроса на чистую электроэнергию компания хорошо позиционирована для его удовлетворения благодаря стратегическим инвестициям в модернизацию инфраструктуры и расширение системы. Кроме того, ее дочерняя компания, Florida Power & Light Company, предлагает тарифы на электроэнергию для домохозяйств, которые значительно ниже национального среднего, что предоставляет конкурентное преимущество, продолжающее привлекать новых клиентов.

Еще одна дочерняя компания NextEra Energy, Energy Resources, продолжает делать долгосрочные инвестиции в активы чистой энергетики. Компания ожидает, что сможет добавить от 76,6 до 107,6 гигаватт (GW) новых возобновляемых источников энергии в период с 2026 по 2032 год в свой портфель генерации благодаря инвестициям в чистую энергетику. Объем незавершенных проектов возобновляемой энергетики Energy Resources сейчас составляет более 29,8 GW.

NextEra Energy продолжает стабильно инвестировать для укрепления и расширения своих операций. Компания планирует инвестировать почти 94,2 миллиарда долларов в период с 2025 по 2030 год для поддержки роста и развития инфраструктуры. Из этой суммы около 58,63 миллиарда долларов будет выделено Florida Power & Light Company на новые добавления генерации, передачи и распределения, а также модернизацию систем, в то время как примерно 35,56 миллиарда долларов будет инвестировано в NextEra Energy Resources для дальнейшего расширения его операций.

NextEra Energy, капиталоемкая компания с преимущественно внутренним фокусом, вероятно, получит выгоду от решения Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок. Базовая ставка была снижена до 3,5-3,75%, и любое дополнительное снижение ставок, ожидаемое в 2026 году, может еще больше снизить капитальные затраты компании.

NextEra Energy также расширяет свои операции за счет стратегических acquisitions. Приобретение Symmetry Energy Solutions в январе 2026 года укрепляет возможности компании в области природного газа в 34 штатах и улучшает ее способность удовлетворять растущий спрос, особенно со стороны центров обработки данных. Ожидается, что растущий спрос на электроэнергию от центров обработки данных в ее обслуживаемых регионах поддержит долгосрочные перспективы роста компании.

Прогнозы прибыли NextEra Energy повышаются

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию NEE за 2026 и 2027 годы предполагает рост на 7,82% и 9,03% соответственно. Компания ожидает увеличения своей прибыли на акцию на 8% в год до 2032 года по сравнению с уровнем 2025 года.

Изображение: Zacks Investment Research

Возврат акций NEE лучше, чем у отрасли

Рентабельность собственного капитала (ROE) является финансовым коэффициентом, который измеряет, насколько эффективно компания использует собственный капитал акционеров для получения прибыли. Текущий ROE компании указывает на то, что она использует средства акционеров более эффективно, чем ее коллеги.

ROE NextEra Energy за последние 12 месяцев составляет 12,18%, что выше среднего по отрасли, равного 10,77%.

Изображение: Zacks Investment Research

Duke Energy Corporation DUK является еще одной коммунальной компанией, которая предоставляет электрические и газовые услуги миллионам клиентов в своем обслуживаемом регионе. У компании есть тщательно продуманный план капитальных инвестиций для дальнейшего расширения и укрепления своих операций. Текущий ROE Duke Energy составляет 9,67%, что ниже уровня отрасли.

NextEra Energy повышает стоимость для акционеров

NextEra Energy планирует ежегодно увеличивать дивидендную ставку на 10%, как минимум до 2026 года, начиная с уровня 2024 года, и на 6% ежегодно с конца 2026 года по 2029 год, при условии одобрения совета директоров. Текущая квартальная дивидендная ставка компании составляет 62,32 цента на акцию, что приводит к годовому дивиденду в 2,49 доллара. Дивидендная доходность 2,69% немного лучше, чем доходность отрасли, равная 2,68%. Проверьте историю дивидендов NEE здесь.

Duke Energy имеет долгую историю выплаты дивидендов и выплачивает дивиденды своим акционерам более 100 лет. Текущая дивидендная доходность компании составляет 3,2%, что лучше уровня по отрасли.

Акции NextEra Energy торгуются с премией

Компания в настоящее время оценивается с премией по сравнению с отраслью по коэффициенту P/E за 12 месяцев. NextEra Energy в настоящее время торгуется по 22,78x по сравнению со средним по отрасли 16,76x.

Изображение: Zacks Investment Research

В заключение

NextEra Energy продолжает демонстрировать стабильные результаты, поддерживаемые растущим спросом на чистую энергию в ее обслуживаемых регионах. Компания стабильно расширяет свой портфель чистой энергетики, чтобы удовлетворить этот растущий спрос, в то время как сильный экономический рост Флориды создает дополнительные возможности для расширения.

NextEra Energy также выигрывает от вкладов, поступающих от приобретенных активов, и своих систематических инвестиций для улучшения существующих операций. Компания также получит выгоду от снижения процентных ставок.

Рост прогнозов прибыли, стабильный дивиденд и высокая рентабельность собственного капитала делают сильный аргумент для удержания акций этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) в вашем портфеле. Тем не менее, поскольку NEE в настоящее время торгуется с премией, может быть разумно подождать более привлекательной точки входа перед добавлением позиций.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.

Руководитель исследований Zacks выбирает акции, которые с наибольшей вероятностью "по крайней мере удвоятся"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит другие. Конечно, все наши рекомендации не являются победителями, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Посмотрите нашу Топ-акцию для удвоения (плюс 4 резервных варианта) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

NextEra Energy, Inc. (NEE): бесплатный отчет об анализе акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод