АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1168613 |
| Код типа корпоративного действия |
DVOP |
| Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
30 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 1168613X26493 |
New Mountain Finance Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6475511001 |
US6475511001 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
16 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 июня 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
549300L1MPTT1H7SES77 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
16 июня 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
17 июня 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
17 июня 2026 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 06 мая 2026 г. по 17 июня 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
30 июня 2026 г. |
| Дата валютирования |
Неизвестно |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.25 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
| Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
16 июня 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
17 июня 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
17 июня 2026 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 06 мая 2026 г. по 17 июня 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US6475511001 |
| Описание бумаги |
New Mountain Finance Co ORDSHS |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
30 июня 2026 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBD |
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW
FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4750824
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
Комментарии